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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第52期

(平成18年3月31日)

第53期

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

 

 

2,862,239

 

 

2,857,511

 

 2 売掛金

 

 

43,163

 

 

54,735

 

 3 商品

 

 

13,472

 

 

6,642

 

 4 製品

 

 

19,350

 

 

17,610

 

 5 原材料

 

 

125,188

 

 

115,772

 

 6 貯蔵品

 

 

1,756

 

 

1,485

 

 7 前払費用

 

 

85,959

 

 

102,137

 

 8 繰延税金資産

 

 

14,855

 

 

75,905

 

 9 未収入金

 

 

65,542

 

 

105,838

 

 10 その他

 

 

127

 

 

277

 

 11 貸倒引当金

 

 

△67

 

 

△250

 

   流動資産合計

 

 

3,231,590

25.3

 

3,337,665

27.9

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 有形固定資産

※7

 

 

 

 

 

 

  1 建物

※1

7,286,214

 

 

7,240,011

 

 

    減価償却累計額

 

4,860,848

2,425,365

 

4,869,521

2,370,490

 

  2 構築物

 

953,692

 

 

905,278

 

 

    減価償却累計額

 

783,589

170,102

 

780,677

124,601

 

  3 機械及び装置

 

791,661

 

 

711,503

 

 

    減価償却累計額

 

727,230

64,430

 

654,418

57,085

 

  4 車両及び運搬具

 

7,630

 

 

7,160

 

 

    減価償却累計額

 

7,248

381

 

6,802

358

 

  5 器具及び備品

 

2,978,980

 

 

2,834,755

 

 

    減価償却累計額

 

2,340,505

638,475

 

2,369,499

465,255

 

  6 土地

※1

※4

 

2,316,820

 

 

2,314,619

 

   有形固定資産合計

 

 

5,615,575

44.0

 

5,332,410

44.5

 (2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 借地権

 

 

78,943

 

 

46,176

 

  2 ソフトウェア

 

 

11,194

 

 

6,084

 

  3 電話加入権

 

 

10,629

 

 

10,629

 

  4 水道施設利用権

 

 

1,624

 

 

180

 

   無形固定資産合計

 

 

102,391

0.8

 

63,071

0.5

 (3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  1 投資有価証券

 

 

361,818

 

 

280,842

 

  2 関係会社株式

 

 

50,000

 

 

50,000

 

  3 長期貸付金

 

 

18,156

 

 

16,657

 

  4 長期未収入金

 

 

 

 

67,800

 

  5 長期前払費用

 

 

75,454

 

 

73,294

 

  6 差入保証金

 

 

2,839,946

 

 

2,548,678

 

  7 店舗賃借仮勘定

※2

 

 

 

25,000

 

  8 繰延税金資産

 

 

310,411

 

 

 

  9 役員保険積立金

 

 

150,063

 

 

173,413

 

  10 その他

 

 

7,200

 

 

7,200

 

   投資その他の資産合計

 

 

3,813,051

29.9

 

3,242,885

27.1

   固定資産合計

 

 

9,531,018

74.7

 

8,638,367

72.1

   資産合計

 

 

12,762,609

100.0

 

11,976,032

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第52期

(平成18年3月31日)

第53期

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 買掛金

 

 

441,062

 

 

445,884

 

 2 1年以内返済予定の

   長期借入金

※1

 

320,000

 

 

415,000

 

 3 未払金

 

 

747,299

 

 

479,755

 

 4 未払法人税等

 

 

42,262

 

 

62,753

 

 5 未払消費税等

 

 

11,530

 

 

73,457

 

 6 預り金

 

 

22,170

 

 

21,183

 

 7 店舗閉鎖損失引当金

 

 

62,561

 

 

96,271

 

 8 その他

 

 

4,372

 

 

6,459

 

   流動負債合計

 

 

1,651,258

12.9

 

1,600,765

13.3

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 社債

※1

 

600,000

 

 

600,000

 

 2 長期借入金

※1

 

705,000

 

 

860,000

 

 3 長期未払金

 

 

6,830

 

 

6,958

 

 4 繰延税金負債

 

 

 

 

82,020

 

 5 再評価に係る

   繰延税金負債

※4

 

211,666

 

 

210,927

 

 6 長期預り金

 

 

29,000

 

 

81,000

 

  役員退職慰労引当金

 

 

158,904

 

 

153,156

 

   固定負債合計

 

 

1,711,401

13.4

 

1,994,063

16.7

   負債合計

 

 

3,362,660

26.3

 

3,594,828

30.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

3,975,062

31.2

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

   資本準備金

 

3,058,146

 

 

 

 

   資本剰余金合計

 

 

3,058,146

24.0

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

228,350

 

 

 

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

    別途積立金

 

2,640,000

 

 

 

 

 3 当期未処分利益

 

261,842

 

 

 

 

   利益剰余金合計

 

 

3,130,192

24.5

 

Ⅳ 土地再評価差額金

※4

 

△929,887

△7.3

 

Ⅴ その他有価証券評価差額金

※5

 

174,243

1.4

 

Ⅵ 自己株式

※6

 

△7,808

△0.1

 

   資本合計

 

 

9,399,949

73.7

 

   負債・資本合計

 

 

12,762,609

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第52期

(平成18年3月31日)

第53期

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本金

 

 

 

 

3,975,062

 

 2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    資本準備金

 

 

 

3,058,146

 

 

   資本剰余金合計

 

 

 

 

3,058,146

 

 3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    利益準備金

 

 

 

228,350

 

 

   その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    別途積立金

 

 

 

2,140,000

 

 

    繰越利益剰余金

 

 

 

△211,363

 

 

   利益剰余金合計

 

 

 

 

2,156,986

 

 4 自己株式

 

 

 

 

△8,863

 

   株主資本合計

 

 

 

9,181,331

76.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

   その他有価証券

   評価差額金

 

 

 

 

130,836

 

   土地再評価差額金

※4

 

 

 

△930,964

 

   評価・換算差額等合計

 

 

 

△800,127

△6.7

   純資産合計

 

 

 

8,381,204

70.0

   負債・純資産合計

 

 

 

11,976,032

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社フレンドリー、2007-03-31 期 有価証券報告書