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セクション一覧

② 【損益計算書】

 

 

 

第52期

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

第53期

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

 

 

 

 

 

 1 製品売上高

 

16,209,329

 

 

16,338,613

 

 

 2 商品売上高

 

82,546

16,291,876

100.0

51,755

16,390,368

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

 1 商品及び

   製品期首たな卸高

 

38,273

 

 

32,823

 

 

 2 当期製品製造原価

 

5,012,875

 

 

5,120,242

 

 

 3 当期商品仕入高

 

57,651

 

 

34,579

 

 

   合計

 

5,108,800

 

 

5,187,646

 

 

 4 商品及び

   製品期末たな卸高

 

32,823

5,075,976

31.2

24,252

5,163,393

31.5

   売上総利益

 

 

11,215,899

68.8

 

11,226,975

68.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 1 広告宣伝費

 

511,961

 

 

472,545

 

 

 2 役員報酬

 

107,260

 

 

110,182

 

 

 3 給料手当

 

1,341,453

 

 

1,399,946

 

 

 4 雑給

 

3,258,798

 

 

3,243,833

 

 

 5 賞与

 

405,032

 

 

427,428

 

 

 6 退職給付費用

 

39,494

 

 

40,543

 

 

 7 役員退職慰労

   引当金繰入額

 

14,850

 

 

4,062

 

 

 8 法定福利費

 

300,600

 

 

315,276

 

 

 9 福利厚生費

 

127,150

 

 

130,338

 

 

 10 消耗品費

 

470,475

 

 

367,516

 

 

 11 賃借料

 

2,263,103

 

 

2,216,027

 

 

 12 修繕維持費

 

339,999

 

 

281,687

 

 

 13 水道光熱費

 

959,366

 

 

963,199

 

 

 14 租税公課

 

106,743

 

 

111,543

 

 

 15 減価償却費

 

440,086

 

 

409,536

 

 

 16 清掃管理費

 

96,333

 

 

93,757

 

 

 17 その他

 

545,354

11,328,065

69.5

534,823

11,122,248

67.9

   営業利益又は

   営業損失(△)

 

 

△112,166

△0.7

 

104,726

0.6

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

 

9,284

 

 

9,038

 

 

 2 受取配当金

 

2,576

 

 

4,930

 

 

 3 店舗賃貸料収入

 

 

 

100,301

 

 

 4 駐車場等収入

 

40,462

 

 

45,823

 

 

  広告媒体等設置収入

 

12,305

 

 

12,325

 

 

 6 役員保険返戻金

 

 

 

20,442

 

 

 7 雑収入

 

28,036

92,666

0.6

8,207

201,069

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第52期

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

第53期

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払利息

 

11,379

 

 

12,779

 

 

 2 社債利息

 

8,434

 

 

5,670

 

 

 3 店舗賃貸費用

 

 

 

85,942

 

 

  駐車場設備賃借料

 

39,314

 

 

45,854

 

 

 5 社債発行費用

 

11,971

 

 

 

 

 6 雑損失

 

28,444

99,544

0.6

10,358

160,603

0.9

   経常利益又は

   経常損失(△)

 

 

△119,044

△0.7

 

145,192

0.9

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 店舗立退補償金

 

91,310

 

 

 

 

 2 固定資産売却益

 

 

 

83

 

 

  貸倒引当金戻入益

 

7

91,317

0.6

83

0.0

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 減損損失

※2

843,823

 

 

528,263

 

 

 2 固定資産除却損

※1

108,400

 

 

49,150

 

 

 3 店舗閉鎖損失引当金

   繰入額

 

62,561

 

 

33,710

 

 

  店舗等賃借契約解約損

 

2,919

 

 

4,000

 

 

 5 その他

 

1,017,705

6.3

21,540

636,664

3.9

   税引前当期純損失

 

 

1,045,432

△6.4

 

491,388

△3.0

   法人税、住民税

   及び事業税

 

37,349

 

 

41,530

 

 

   法人税等調整額

 

△297,707

△260,358

△1.6

368,212

409,742

2.5

   当期純損失

 

 

785,074

△4.8

 

901,130

△5.5

   前期繰越利益

 

 

1,119,219

 

 

 

   土地再評価差額金取崩額

 

 

△72,303

 

 

 

   当期未処分利益

 

 

261,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価明細書

 

 

 

第52期

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

第53期

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

 

 

 

 

 

 

 1 期首材料たな卸高

 

93,414

 

 

125,188

 

 

 2 当期材料仕入高

 

4,479,178

 

 

4,555,976

 

 

合計

 

4,572,592

 

 

4,681,165

 

 

 3 期末材料たな卸高

 

125,188

4,447,403

88.2

115,772

4,565,393

88.7

Ⅱ 労務費

※1

 

229,259

4.6

 

229,539

4.5

Ⅲ 経費

※2

 

363,506

7.2

 

350,038

6.8

  当期製品総製造費用

 

 

5,040,169

100.0

 

5,144,971

100.0

  他勘定振替高

※3

 

27,294

 

 

24,729

 

  当期製品製造原価

 

 

5,012,875

 

 

5,120,242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

第52期

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

第53期

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

1※1 労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料手当

194,797千円

その他の労務費

34,461

1※1 労務費のうち主なものは次のとおりであります。

給料手当

191,304千円

その他の労務費

38,235

 ※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。

配送保管料

128,018千円

消耗品費

72,405

減価償却費

38,641

水道光熱費

62,915

 ※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。

配送保管料

127,430千円

消耗品費

59,398

減価償却費

39,522

水道光熱費

66,585

 ※3 他勘定振替高は販売費及び一般管理費(広告宣伝費など)への振替であります。

 ※3 同左

2 原価計算は、組別実際総合原価計算でありますが、その計算の一部に予定原価を採用し、原価差額は、期末において売上原価、原材料及び製品に調整配賦計算を行っております。

2 同左

 

③ 【株主資本等変動計算書】

第53期(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

 

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金

資本剰余金合計

平成18年3月31日残高(千円)

3,975,062

3,058,146

3,058,146

事業年度中の変動額

 

 

 

 剰余金の配当     (注)1

 

 

 

 当期純損失

 

 

 

 自己株式の取得

 

 

 

 別途積立金の取崩   (注)2

 

 

 

 土地再評価差額金取崩額

 

 

 

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額(純額)

 

 

 

事業年度中の変動額合計(千円)

平成19年3月31日残高(千円)

3,975,062

3,058,146

3,058,146

 

 

株主資本

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

別途積立金

繰越利益剰余金

平成18年3月31日残高(千円)

228,350

2,640,000

261,842

3,130,192

△7,808

10,155,592

事業年度中の変動額

 

 

 

 

 

 

 剰余金の配当     (注)1

 

 

△73,152

△73,152

 

△73,152

 当期純損失

 

 

△901,130

△901,130

 

△901,130

 自己株式の取得

 

 

 

 

△1,054

△1,054

 別途積立金の取崩   (注)2

 

△500,000

500,000

 

 

 

 土地再評価差額金取崩額

 

 

1,077

1,077

 

1,077

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

事業年度中の変動額合計(千円)

△500,000

△473,206

△973,206

△1,054

△974,260

平成19年3月31日残高(千円)

228,350

2,140,000

△211,363

2,156,986

△8,863

9,181,331

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年3月31日残高(千円)

174,243

△929,887

△755,643

9,399,949

事業年度中の変動額

 

 

 

 

 剰余金の配当     (注)1

 

 

 

△73,152

 当期純損失

 

 

 

△901,130

 自己株式の取得

 

 

 

△1,054

 別途積立金の取崩   (注)2

 

 

 

 

 土地再評価差額金取崩額

 

 

 

1,077

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額(純額)

△43,406

△1,077

△44,484

△44,484

事業年度中の変動額合計(千円)

△43,406

△1,077

△44,484

△1,018,744

平成19年3月31日残高(千円)

130,836

△930,964

△800,127

8,381,204

(注) 1 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

2 平成18年6月の定時株主総会における任意積立金取崩項目であります。

 





出典: 株式会社フレンドリー、2007-03-31 期 有価証券報告書