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セクション一覧

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

第52期

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

第53期

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 1 税引前当期純損失

 

△1,045,432

△491,388

 2 減価償却費

 

494,822

459,840

 3 減損損失

 

843,823

528,263

 4 貸倒引当金の増加額(△は減少額)

 

183

 5 店舗閉鎖損失引当金の増加額

   (△は減少額)

 

62,561

33,710

 6 役員退職慰労引当金の増加額

   (△は減少額)

 

14,850

△5,747

 7 受取利息及び受取配当金

 

△11,861

△13,969

 8 その他営業外収入

 

△80,804

△187,100

 9 支払利息

 

19,814

18,449

 10 その他営業外支出

 

79,730

142,154

 11 貸倒引当金戻入益

 

△7

 12 その他特別利益

 

△91,310

△83

 13 有形固定資産除却損

 

108,400

49,150

 14 店舗等賃借契約解約損

 

2,912

4,000

 15 その他特別損失

 

21,540

 16 売上債権の減少額(△は増加額)

 

6,051

△8,813

 17 たな卸資産の減少額(△は増加額)

 

△35,086

15,163

 18 仕入債務の増加額(△は減少額)

 

32,772

4,822

 19 未払消費税等の増加額(△は減少額)

 

△26,673

61,927

 20 その他資産の減少額(△は増加額)

 

130,277

38,538

 21 その他負債の増加額(△は減少額)

 

248,248

△216,504

    小計

 

753,089

454,136

 22 利息及び配当金の受取額

 

3,640

6,341

 23 その他営業外収入

 

79,274

165,783

 24 利息の支払額

 

△19,758

△19,001

 25 その他営業外支出

 

△69,663

△138,158

 26 その他特別利益

 

91,310

 27 固定資産除却による支出

 

△31,960

△35,673

 28 店舗等賃借契約解約による支出

 

△2,912

 29 その他特別損失

 

△21,540

 30 法人税等の支払額

 

△54,120

△20,938

 31 法人税等の還付額

 

46,730

   営業活動によるキャッシュ・フロー

 

748,900

437,679

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 1 定期預金の預入による支出

 

△500,000

 2 定期預金の払戻による収入

 

500,000

 3 有形固定資産の取得による支出

 

△925,518

△674,419

 4 有形固定資産の売却による収入

 

106

 5 貸付金の回収による収入

 

1,426

1,498

 6 差入保証金の差入による支出

 

△130,171

△122,363

 7 差入保証金の回収による収入

 

79,800

189,586

 8 その他投資による支出

 

△9,339

△12,845

   投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,483,804

△118,435

 

 

 

第52期

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

第53期

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 1 短期借入金の返済による支出

 

△5,500

 2 長期借入れによる収入

 

400,000

600,000

 3 長期借入金の返済による支出

 

△382,500

△350,000

 4 社債の発行による収入

 

600,000

 5 社債の償還による支出

 

△700,000

 6 自己株式の取得による支出

 

△1,598

△1,054

 7 配当金の支払額

 

△73,078

△72,916

   財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△162,677

176,028

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額

 

△897,581

495,272

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

3,259,820

2,362,239

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

※1

2,362,239

2,857,511

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社フレンドリー、2007-03-31 期 有価証券報告書