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セクション一覧

⑥ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

 その他有価証券

 

 

㈱りそなホールディングス

390.787

123,879

㈱三菱UFJフィナンシャル・

グループ

103.25

137,322

その他(3銘柄)

10,280

19,640

10,774.037

280,842

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,286,214

545,847

592,050

7,240,011

4,869,521

592,373

(370,505)

2,370,490

 構築物

953,692

48,413

905,278

780,677

45,026

(28,403)

124,601

 機械及び装置

791,661

7,065

87,222

711,503

654,418

12,204

(2,821)

57,085

 車両及び運搬具

7,630

470

7,160

6,802

358

 器具及び備品

2,978,980

121,506

265,731

2,834,755

2,369,499

292,279

(90,194)

465,255

 土地

2,316,820

2,200

(2,200)

2,314,619

2,314,619

 建設仮勘定

1,120,011

1,120,011

有形固定資産計

14,334,998

1,794,430

2,116,099

(2,200)

14,013,329

8,680,918

941,883

(491,924)

5,332,410

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

49,433

3,257

411

46,176

 ソフトウェア

21,838

15,753

5,337

6,084

 電話加入権

10,629

10,629

 水道施設利用権

482

301

150

180

無形固定資産計

82,383

19,312

5,898

63,071

長期前払費用

114,384

9,710

7,976

(489)

116,118

42,823

5,530

73,294

繰延資産

繰延資産計

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

新店

535,364千円

既存店改装他

10,483千円

器具及び備品

新店

49,303千円

既存店改装他

72,203千円

建設仮勘定

新店建築及び既存店改装他の振替

 

2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

閉店による廃棄

469,562千円

既存店改装他

122,487千円

器具及び備品

閉店による廃棄

215,265千円

既存店改装他

50,465千円

  なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

3 無形固定資産の金額は資産の総額の1%以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

4 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

5 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

株式会社

フレンドリー

第1回無担保社債

(株式会社りそな銀行

保証付および

適格機関投資家限定)

平成17年

9月26日

300,000

(—)

300,000

(—)

年1.09

なし

平成22年

9月24日

株式会社

フレンドリー

第2回無担保社債

(株式会社三菱東京UFJ銀行

保証付および

適格機関投資家限定)

平成17年

9月29日

300,000

(—)

300,000

(—)

年0.8

なし

平成22年

9月29日

合計

600,000

(—)

600,000

(—)

(注) 1 ( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。

2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

600,000

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

320,000

415,000

1.4

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

705,000

860,000

1.4

平成20年4月1日〜

平成23年12月30日

合計

1,025,000

1,275,000

1.4

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

320,000

290,000

160,000

90,000

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

67

250

67

250

店舗閉鎖損失引当金

62,561

96,271

62,561

96,271

役員退職慰労引当金

158,904

4,062

9,810

153,156

(注) 「当期減少額(その他)」は、洗替えによる取崩しであります。

 





出典: 株式会社フレンドリー、2007-03-31 期 有価証券報告書