有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
(イ)現金及び預金

 

内訳
金額(千円)
現金
59,198
銀行預金
2,761,746
 当座預金
2,399,597
 普通預金
361,477
 別段預金
671
2,820,944

 

(ロ)売掛金

(a)相手先別内訳

 

相手先名
金額(千円)
三菱UFJニコス㈱
26,444
㈱ジェーシービー
21,099
りそなカード㈱
12,265
㈱ジェフグルメカード
2,914
その他
3,343
66,067

 

(b)回収状況

 

期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
期末残高
(千円)
回収率
(%)
滞留日数
(日)
54,735
1,155,612
1,144,280
66,067
94.5
18.8

(注) 1 算出方法

回収率
当期回収高
×100
期首残高+当期発生高

 

滞留期間
(期首残高+期末残高)÷2
×30日
当期発生高÷12

2 当期発生高には消費税等が含まれております。

 

(ハ)たな卸資産

(a)商品

 

品目
金額(千円)
人形玩具菓子等
8,648

 

(b)製品

 

品目
金額(千円)
ハンバーグ・肉スライス類
7,666
ソース類
4,657
その他
3,303
15,626

 

(c)原材料

 

品目
金額(千円)
ドリンク類
35,722
グロッサリー類
19,728
野菜・果物類
14,101
パン・米類
11,612
魚介類
11,238
肉類
8,800
101,201

 

(d)貯蔵品

 

品目
金額(千円)
包装用材料
1,139

 

② 投資その他の資産

差入保証金

 

内訳
金額(千円)
店舗賃借保証金(146件)
2,070,156
店舗建築協力金(30件)
377,466
その他(1件)
100
2,447,723

 

③ 流動負債
(イ)買掛金

 

相手先名
金額(千円)
アールワイフードサービス㈱
96,762
エフ・アール興産㈱
68,379
東海澱粉㈱
43,971
サミオ食品㈱
22,621
プリマハム㈱
12,604
その他
175,429
419,769

 

④ 固定負債
(イ)社債

社債明細表に記載しております。

(ロ)長期借入金

 

区分
金額(千円)
㈱りそな銀行
320,000
㈱三菱東京UFJ銀行
320,000
㈱みずほ銀行
205,000
みずほ信託銀行㈱
145,000
990,000

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社フレンドリー、2008-03-31 期 有価証券報告書