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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
 
 
 その他有価証券
 
 
㈱三菱UFJフィナンシャル・
グループ
103,200
39,628
㈱りそなホールディングス
39,000
15,444
その他(2銘柄)
280
9,000
142,480
64,072

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
6,749,448
631,075
1,221,452
6,159,071
5,091,122
709,130
(364,566)
1,067,949
 構築物
778,748
2,500
122,675
658,573
636,410
19,548
(14,310)
22,162
 機械及び装置
618,652
14,665
91,625
541,691
541,456
39,567
(35,060)
234
 車両運搬具
7,160
7,160
7,159
143
(107)
0
 工具、器具及び備品
2,284,811
211,645
418,558
2,077,897
1,911,647
180,762
(65,834)
166,250
 土地
2,314,619
2,314,619
2,314,619
 リース資産
145,719
145,719
67,287
25,788
(—)
78,431
 建設仮勘定
633,997
633,997
有形固定資産計
12,899,159
1,493,884
2,488,311
11,904,733
8,255,085
974,940
(479,879)
3,649,648
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 借地権
16,450
15,861
(15,861)
16,450
 ソフトウェア
22,988
5,946
4,843
17,041
 電話加入権
10,629
10,629
無形固定資産計
50,068
5,946
20,705(15,861)
44,121
長期前払費用
96,443
144,963
26,828
214,578
87,893
64,337(18,453)
126,685

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物
新店
129,169千円
既存店改装他
186,729千円
 
「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴う除去費用
315,177千円
工具、器具及び備品
新店
78,022千円
  既存店改装他
133,623千円
建設仮勘定
新店建築及び既存店改装他の振替
 

2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物
閉店による廃棄
1,127,338千円
既存店改装他
94,114千円
構築物
閉店による廃棄
115,536千円
既存店改装他
7,139千円
機械及び装置
閉店による廃棄
44,910千円
既存店改装他
46,715千円
工具、器具及び備品
閉店による廃棄
307,847千円
既存店改装他
110,711千円
建設仮勘定
新店建築及び既存店改装他の振替
 

3 無形固定資産の金額は資産の総額の1%以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

4 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

5 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
1,106,684
2.70
1年以内に返済予定の長期借入金
492,000
777,000
2.49
1年以内に返済予定のリース債務
26,654
27,566
3.32
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
972,000
390,000
2.49
平成24年5月30日〜
平成27年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
82,835
55,268
3.32
平成24年4月22日〜
平成27年1月25日
その他有利子負債
合計
1,573,490
2,356,519

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金
160,000
130,000
100,000
リース債務
28,511
20,157
6,599

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
4,297
3,222
4,297
3,222
店舗閉鎖損失引当金
155,123
1,057
114,351
40,772
1,057
早期退職費用引当金
64,150
64,150
工場等閉鎖損失引当金
100,000
100,000

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

2 店舗閉鎖損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、資産除去債務に関する会計基準の適用による資産除去債務への振替29,362千円及び戻入11,409千円であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
423,387
72,666
350,720

(注) 当期増加額には、適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用401,961千円を含みます。





出典: 株式会社フレンドリー、2011-03-31 期 有価証券報告書