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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
 
 
 その他有価証券
 
 
㈱三菱UFJフィナンシャル・
グループ
103,200
42,518
㈱りそなホールディングス
39,000
14,859
その他(2銘柄)
280
9,000
142,480
66,377

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
6,159,071
76,441
931,598
5,303,914
4,377,745
216,993
(116,018)
926,168
 構築物
658,573
2,856
56,061
605,367
591,472
11,105
(8,716)
13,894
 機械及び装置
541,691
334,920
206,771
206,770
227
(54)
0
 車両運搬具
7,160
5,490
1,670
1,669
0
 工具、器具及び備品
2,077,897
60,760
458,670
1,679,987
1,565,448
110,793
(16,327)
114,539
 土地
2,314,619
202,428
(76,682)
2,112,191
2,112,191
 リース資産
145,719
16,775
128,944
85,319
22,696
43,624
 建設仮勘定
147,684
147,684
有形固定資産計
11,904,733
287,742
2,153,628
(76,682)
10,038,847
6,828,427
361,817
(141,117)
3,210,419
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 借地権
8,950
7,500
(7,500)
8,950
 ソフトウェア
23,748
10,566
4,619
13,182
 電話加入権
10,149
479
(479)
10,149
無形固定資産計
42,848
10,566
12,598
(7,979)
32,282
長期前払費用
214,578
4,690
4,500
214,769
126,646
43,253
(1,237)
88,122

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物
新店
19,672千円
既存店改装他
53,632千円
工具、器具及び備品
新店
10,564千円
  既存店改装他
50,195千円
建設仮勘定
新店建築及び既存店改装他の振替
 

2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物
閉店による廃棄
830,901千円
既存店改装他
100,696千円
機械及び装置
閉店による廃棄
333,797千円
既存店改装他
1,123千円
工具、器具及び備品
閉店による廃棄
244,705千円
既存店改装他
213,963千円
土地
売却による減少
125,745千円
  
 
建設仮勘定
新店建築及び既存店改装他の振替
 

  なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

3 無形固定資産の金額は資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

4 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

5 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
1,106,684
977,457
2.68
1年以内に返済予定の長期借入金
777,000
1,167,000
2.47
1年以内に返済予定のリース債務
27,566
24,787
3.24
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
390,000
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
55,268
24,521
3.24
平成25年4月22日〜
平成27年1月25日
その他有利子負債
合計
2,356,519
2,193,765

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
リース債務
17,921
6,599

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
3,222
2,985
3,222
2,985
店舗閉鎖損失引当金
1,057
1,057
早期退職費用引当金
64,150
51,021
13,129
工場等閉鎖損失引当金
100,000
100,000

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2 早期退職費用引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、戻入額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
350,720
6,300
3,831
353,189





出典: 株式会社フレンドリー、2012-03-31 期 有価証券報告書