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セクション一覧

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

194,412

392,528

 

減価償却費

201,219

190,312

 

減損損失

114,185

129,125

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

223

221

 

受取利息及び受取配当金

6,385

5,726

 

支払利息

56,170

54,522

 

賃貸借契約解約損益(△は益)

3,535

25,724

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

206

4,152

 

子会社清算損益(△は益)

1,448

 

その他の損益(△は益)

9,864

49,475

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,851

6,246

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,361

1,364

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,553

20,332

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15,532

19,031

 

その他の資産の増減額(△は増加)

574

2,308

 

その他の負債の増減額(△は減少)

7,070

48,591

 

小計

126,200

96,254

 

利息及び配当金の受取額

2,157

2,222

 

その他の収入

161,644

154,504

 

利息の支払額

58,119

54,580

 

その他の支出

79,066

61,403

 

法人税等の支払額

33,406

33,417

 

法人税等の還付額

125

125

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

119,536

88,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

120,033

235,137

 

有形固定資産の売却による収入

1,000

 

子会社の清算による収入

51,448

 

貸付金の回収による収入

5,827

4,868

 

差入保証金の差入による支出

10

 

差入保証金の回収による収入

59,160

73,010

 

資産除去債務の履行による支出

2,500

 

その他の支出

1,880

21,334

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,987

178,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

24,421

8,391

 

長期借入金の返済による支出

-

24,150

 

自己株式の取得による支出

161

653

 

リース債務の返済による支出

66,975

17,921

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,557

51,116

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,990

318,511

現金及び現金同等物の期首残高

1,112,754

1,133,745

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,133,745

※1 815,234

 





出典: 株式会社フレンドリー、2014-03-31 期 有価証券報告書