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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年2月20日)

当事業年度

(平成17年2月20日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

2,826,520

 

 

1,530,214

 

2 受取手形

 

 

22

 

 

21

 

3 売掛金

 

 

16,427

 

 

21,559

 

4 売上預け金

※3

 

201,402

 

 

568,916

 

5 商品

 

 

2,736,709

 

 

3,041,596

 

6 貯蔵品

 

 

4,455

 

 

5,470

 

7 前払費用

 

 

54,482

 

 

54,582

 

8 未収入金

 

 

263,100

 

 

196,682

 

9 関係会社預け金

 

 

2,000,000

 

 

2,000,000

 

10 一年以内回収予定の

差入保証金

※3

 

130,890

 

 

129,857

 

11 その他

 

 

32,097

 

 

21,094

 

12 貸倒引当金

 

 

△7,645

 

 

△12,484

 

流動資産合計

 

 

8,258,463

48.0

 

7,557,512

44.7

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 建物

 

3,183,454

 

 

3,028,459

 

 

減価償却累計額

 

2,447,189

736,265

 

2,325,904

702,555

 

2 構築物

 

339,801

 

 

307,630

 

 

減価償却累計額

 

285,624

54,176

 

270,035

37,594

 

3 車両運搬具

 

3,249

 

 

 

 

減価償却累計額

 

3,087

162

 

 

4 器具備品

 

193,299

 

 

143,532

 

 

減価償却累計額

 

172,007

21,291

 

108,024

35,508

 

5 土地

 

 

197,091

 

 

 

有形固定資産合計

 

 

1,008,987

5.8

 

775,658

4.6

(2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 商標権

 

 

14

 

 

 

2 ソフトウェア

 

 

1,295

 

 

851

 

3 電話加入権

 

 

17,230

 

 

1,647

 

4 その他

 

 

869

 

 

687

 

無形固定資産合計

 

 

19,408

0.1

 

3,186

0.0

(3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

1 投資有価証券

 

 

4,217,307

 

 

4,975,050

 

2 出資金

 

 

30

 

 

10

 

3 破産更生債権等

 

 

82,844

 

 

60,195

 

4 長期前払費用

 

 

111,707

 

 

117,098

 

5 差入保証金

※3

 

3,511,187

 

 

3,418,553

 

6 長期未収入金

 

 

99,245

 

 

71,041

 

7 その他

 

 

21,490

 

 

8,700

 

8 貸倒引当金

 

 

△109,552

 

 

△84,550

 

投資その他の資産合計

 

 

7,934,259

46.1

 

8,566,097

50.7

固定資産合計

 

 

8,962,655

52.0

 

9,344,941

55.3

資産合計

 

 

17,221,118

100.0

 

16,902,454

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年2月20日)

当事業年度

(平成17年2月20日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 支払手形

 

 

2,856,072

 

 

1,782,740

 

2 買掛金

 

 

794,423

 

 

869,446

 

3 未払金

 

 

162,733

 

 

152,015

 

4 未払法人税等

 

 

101,600

 

 

102,640

 

5 未払消費税等

 

 

58,494

 

 

50,560

 

6 未払費用

 

 

286,623

 

 

283,184

 

7 賞与引当金

 

 

53,510

 

 

47,652

 

8 閉店損失引当金

 

 

43,658

 

 

33,681

 

9 設備支払手形

 

 

61,339

 

 

110,491

 

10 その他

 

 

51,572

 

 

16,469

 

流動負債合計

 

 

4,470,027

26.0

 

3,448,881

20.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

 

298,001

 

 

71,155

 

2 役員退職慰労引当金

 

 

71,034

 

 

83,062

 

3 繰延税金負債

 

 

971,239

 

 

1,290,341

 

4 預り保証金

 

 

131,763

 

 

121,763

 

固定負債合計

 

 

1,472,037

8.5

 

1,566,322

9.3

負債合計

 

 

5,942,065

34.5

 

5,015,204

29.7

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

4,503,148

26.2

 

4,503,148

26.6

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 資本準備金

 

 

2,251,574

 

 

2,251,574

 

2 その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

資本準備金減少差益

 

2,553,260

2,553,260

 

2,553,260

2,553,260

 

資本剰余金合計

 

 

4,804,834

27.9

 

4,804,834

28.4

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

 

351

 

 

 

 

別途積立金

 

500,000

500,351

 

700,000

700,000

 

2 当期未処分利益

 

 

398,319

 

 

382,675

 

利益剰余金合計

 

 

898,670

5.2

 

1,082,675

6.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金

※4

 

1,450,803

8.4

 

1,919,463

11.4

Ⅴ 自己株式

※2

 

△378,404

△2.2

 

△422,872

△2.5

資本合計

 

 

11,279,053

65.5

 

11,887,249

70.3

負債・資本合計

 

 

17,221,118

100.0

 

16,902,454

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社コックス、2005-02-20 期 有価証券報告書