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セクション一覧

⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価証券

その他

有価証券

イオンクレジットサービス㈱

437,796

4,110,904 

ミニストップ㈱

338,171

911,370 

マックスバリュ西日本㈱

389,348

626,850 

イオン九州㈱

180,000

306,900 

㈱ブルーグラス

110,000

214,500 

㈱イオンファンタジー

26,620

128,734 

㈱ニューステップ

189,000

94,500 

㈱ツヴァイ

10,000

22,300 

マックスバリュ九州㈱

18,900

17,500 

㈱イオンフォレスト

30,000

15,000 

その他3銘柄

33,010

10,824 

1,762,845

6,459,383 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,028,459

315,727

453,628

(214,245)

2,890,558

2,282,793

190,226

607,764

 構築物

307,630

702

45,467

(19,729)

262,865

248,651

4,314

14,213

 器具備品

143,532

18,602

20,410

(5,769)

141,724

102,303

8,574

39,421

有形固定資産計

3,479,622

335,031

519,506

(239,745)

3,295,148

2,633,748

203,116

661,399

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

3,047

24,000

1,857

25,190

4,893

4,555

20,296

 ソフトウェア

 仮勘定

 40,100

40,100

40,100

 電話加入権

1,647

1,647

1,647

 その他

2,087

132

(132)

1,954

1,526

127

427

無形固定資産計

6,782

64,100

1,990

(132)

68,891

6,420

4,682

62,471

長期前払費用

237,719

65,854

122,874

(21,056)

180,698

61,047

37,058

119,651

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

(注) 1 「建物」の当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

Ikka直方店

22,963

COX+V十和田店

22,136 

Ikka苫小牧店

20,484

Ikka宮崎店

20,436 

COX+V石狩店

17,234

 Ikka八千代店

17,152 

Ikka嘉島店

15,271

 Ikka市野店

15,189 

Ikka内原店

15,144

その他

149,714 

 

315,727 

 

2 「建物」の当期減少額のうち主なものは、店舗の閉鎖及び減損等によるもので、その内訳は次のとおりであります。

 

内訳

金額(千円)

内訳

金額(千円)

COX武豊店

 55,603

リブラビル

50,747 

COX富塚店

 42,642

COX豊橋店

20,964 

Ikka与野店

 16,844

Ikkaマイカル桑名店

16,162 

COX千葉ニュータウン店

 14,500

COX東習志野店

11,997 

COXダイヤモンドシティ熊本店

10,487

その他

213,678 

 

453,628 

 

3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

4 ソフトウェア仮勘定の当期増加額の主なものは、新在庫評価システムによる39,200千円であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【資本金等明細表】

 

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

資本金(千円)

4,503,148

4,503,148 

資本金のうち

既発行株式

普通株式(注)1

(株)

(12,969,439)

(—)

(—)

(12,969,439)

普通株式

(千円)

4,503,148

4,503,148 

(株)

(12,969,439)

(—)

(—)

(12,969,439)

(千円)

4,503,148

4,503,148 

資本準備金及び

その他

資本剰余金

資本準備金

 

 

 

 

 

 株式払込剰余金

(千円)

2,070,174

2,070,174 

 合併差益

(千円)

121,400

121,400 

 減資差益

(千円)

60,000

60,000 

 資本準備金計

(千円)

2,251,574

2,251,574 

その他資本剰余金

 

 

 

 

 

 資本準備金

 減少差益

(千円)

2,553,260

2,553,260 

(千円)

4,804,834

4,804,834 

利益準備金及び

任意積立金

任意積立金

(千円)

 

 

 

 

 別途積立金(注)2

(千円)

700,000

 130,000

 —

830,000 

(千円)

700,000

 130,000

 —

830,000 

(注) 1 期末における自己株式は、978,985株であります。

2 別途積立金の増加は、前期決算の利益処分によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

97,034

 —

 —

 17,764

 79,270

賞与引当金

47,652

 47,927

 47,652

 —

 47,927

閉店損失引当金

33,681

 18,591

 780

21,203

 30,289

ポイントカード引当金

105,502

105,502

役員退職慰労引当金

83,062

 14,398

 33,030

 3,550

 60,880

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、16,384千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、1,380千円は債権回収による取崩しであります。

2 閉店損失引当金の当期減少額「その他」のうち、2,020千円は引当額と実際額との差額の戻入であり、19,183千円は、閉店の取り止めに伴う戻入であります。

3 役員退職慰労引当金の当期減少額「その他」の3,550千円は引当額と実際支給額との差額の戻入であります。





出典: 株式会社コックス、2006-02-20 期 有価証券報告書