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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

前事業年度
(平成19年2月20日)
当事業年度
(平成20年2月20日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 1 現金及び預金
1,242,612
1,334,492
 2 受取手形
39
17
 3 売掛金
20,092
29,614
 4 売上預け金
※1
139,820
176,461
 5 商品
2,868,430
2,610,883
 6 貯蔵品
6,881
14,107
 7 前払費用
42,107
41,082
 8 未収入金
176,722
243,379
 9 関係会社預け金
※2
2,700,000
3,700,000
 10 一年以内回収予定の
   差入保証金
※1
67,445
47,224
 11 繰延税金資産
66,629
91,938
 12 その他
7,916
12,816
 13 貸倒引当金
△ 1,480
△ 2,100
   流動資産合計
7,337,217
41.7
8,299,917
48.9
Ⅱ 固定資産
 (1) 有形固定資産
  1 建物
2,746,556
2,969,582
    減価償却累計額
2,016,075
730,480
1,919,958
1,049,624
  2 構築物
151,545
109,370
    減価償却累計額
141,374
10,171
99,893
9,476
  3 器具備品
143,154
176,704
    減価償却累計額
93,795
49,359
98,449
78,255
  4 建設仮勘定
113
1,847
    有形固定資産合計
790,124
4.5
1,139,204
6.7
 (2) 無形固定資産
  1 ソフトウェア
51,717
92,666
  2 電話加入権
1,497
1,497
  3 その他
280
    無形固定資産合計
53,495
0.3
94,163
0.6
 (3) 投資その他の資産
  1 投資有価証券
4,924,398
3,893,685
  2 破産更生債権等
31,176
15,282
  3 長期前払費用
160,415
183,146
  4 差入保証金
※1
3,286,216
3,343,149
  5 長期未収入金
54,595
32,372
  6 優先出資証券参加権
※1.3
1,000,000
  7 貸倒引当金
△ 47,620
△ 39,066
    投資その他の資産合計
9,409,181
53.5
7,428,570
43.8
   固定資産合計
10,252,800
58.3
8,661,937
51.1
   資産合計
17,590,018
100.0
16,961,855
100.0

 

 

前事業年度
(平成19年2月20日)
当事業年度
(平成20年2月20日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 1 支払手形
1,719,570
1,923,916
 2 買掛金
758,257
770,937
 3 未払金
170,804
181,059
 4 未払法人税等
242,205
189,675
 5 未払消費税等
80,559
94,783
 6 未払費用
299,393
365,629
 7 賞与引当金
46,843
51,615
 8 役員賞与引当金
8,250
16,538
 9 閉店損失引当金
20,898
7,075
 10 ポイントカード引当金
116,628
129,449
 11 設備支払手形
249,158
442,101
 12 その他
13,639
67,873
   流動負債合計
3,726,207
21.2
4,240,652
25.0
Ⅱ 固定負債
 1 退職給付引当金
212,373
255,312
 2 役員退職慰労引当金
75,212
 3 繰延税金負債
1,254,655
813,487
 4 預り保証金
85,763
48,463
 5 その他
1,339
77,590
   固定負債合計
1,629,343
9.2
1,194,854
7.0
   負債合計
5,355,551
30.4
5,435,506
32.0
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 1 資本金
4,503,148
25.6
4,503,148
26.6
 2 資本剰余金
  (1) 資本準備金
2,251,574
2,251,574
  (2) その他資本剰余金
2,553,260
2,553,260
    資本剰余金合計
4,804,834
27.3
4,804,834
28.3
 3 利益剰余金
  (1) その他利益剰余金
    1)別途積立金
980,000
1,260,000
    2)繰越利益剰余金
475,777
103,413
    利益剰余金合計
1,455,777
8.3
1,363,413
8.0
 4 自己株式
△ 437,580
△ 2.5
△ 443,287
△ 2.6
   株主資本合計
10,326,180
58.7
10,228,109
60.3
Ⅱ 評価・換算差額等
 1 その他有価証券
   評価差額金
1,908,286
10.9
1,298,239
7.7
   評価・換算差額等合計
1,908,286
10.9
1,298,239
7.7
   純資産合計
12,234,466
69.6
11,526,348
68.0
   負債純資産合計
17,590,018
100.0
16,961,855
100.0

 





出典: 株式会社コックス、2008-02-20 期 有価証券報告書