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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年2月28日)

当事業年度

(平成27年2月28日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

469,477

488,315

 

 

売掛金

37,039

46,491

 

 

売上預け金

600,686

859,909

 

 

商品

2,231,565

2,592,276

 

 

貯蔵品

11,202

8,176

 

 

前払費用

93,989

94,480

 

 

未収入金

179,097

200,121

 

 

関係会社預け金

※1 4,140,000

※1 4,900,000

 

 

その他

176,355

115,439

 

 

貸倒引当金

383

419

 

 

流動資産合計

7,939,031

9,304,790

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

4,014,036

3,599,087

 

 

 

 

減価償却累計額

2,251,062

2,387,029

 

 

 

 

建物(純額)

1,762,973

1,212,058

 

 

 

構築物

31,858

-

 

 

 

 

減価償却累計額

31,858

-

 

 

 

 

構築物(純額)

-

-

 

 

 

工具、器具及び備品

414,205

377,558

 

 

 

 

減価償却累計額

311,345

310,890

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

102,859

66,667

 

 

 

建設仮勘定

9,417

4,610

 

 

 

有形固定資産合計

1,875,250

1,283,336

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

260

-

 

 

 

ソフトウエア

54,994

14,296

 

 

 

電話加入権

1

1

 

 

 

無形固定資産合計

55,257

14,297

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

7,629,894

7,321,762

 

 

 

関係会社出資金

175,041

175,041

 

 

 

破産更生債権等

2,386

2,386

 

 

 

長期前払費用

128,564

99,876

 

 

 

差入保証金

3,127,747

2,865,962

 

 

 

その他

500

500

 

 

 

貸倒引当金

6,139

4,965

 

 

 

投資損失引当金

-

14,251

 

 

 

投資その他の資産合計

11,057,995

10,446,311

 

 

固定資産合計

12,988,503

11,743,946

 

資産合計

20,927,534

21,048,736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年2月28日)

当事業年度

(平成27年2月28日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

99,275

147,072

 

 

買掛金

854,041

1,291,998

 

 

電子記録債務

2,464,588

2,299,410

 

 

未払金

252,282

224,657

 

 

未払法人税等

161,294

161,885

 

 

未払費用

535,923

573,093

 

 

賞与引当金

43,670

39,222

 

 

役員業績報酬引当金

-

23,834

 

 

店舗閉鎖損失引当金

54,310

11,506

 

 

ポイント引当金

5,043

15,021

 

 

資産除去債務

41,165

40,351

 

 

その他

379,103

418,729

 

 

流動負債合計

4,890,698

5,246,783

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

257,406

268,278

 

 

繰延税金負債

1,847,235

1,749,433

 

 

資産除去債務

692,257

693,059

 

 

その他

9,273

1,110

 

 

固定負債合計

2,806,172

2,711,881

 

負債合計

7,696,871

7,958,665

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

4,503,148

4,503,148

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,251,574

2,251,574

 

 

 

その他資本剰余金

5,353,509

5,353,509

 

 

 

資本剰余金合計

7,605,084

7,605,084

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,279,004

2,245,380

 

 

 

利益剰余金合計

2,279,004

2,245,380

 

 

自己株式

59,541

59,615

 

 

株主資本合計

9,769,687

9,803,237

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,454,285

3,280,143

 

 

評価・換算差額等合計

3,454,285

3,280,143

 

新株予約権

6,690

6,690

 

純資産合計

13,230,663

13,090,071

負債純資産合計

20,927,534

21,048,736

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社コックス、2015-02-28 期 有価証券報告書