(2) 【主な資産及び負債の内容】
1) 資産の部
イ 現金及び預金
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区分 |
金額(千円) |
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現金 |
54,193 |
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預金の種類 |
当座預金 |
6,751 |
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普通預金 |
52,737 |
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定期預金 |
10,000 |
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別段預金 |
1,849 |
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計 |
71,338 |
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合計 |
125,531 |
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ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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内田油店 |
82,721 |
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㈱外塚商店 |
19,154 |
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㈲藤塚石油 |
11,764 |
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三星化学工業㈱ |
9,308 |
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日本ビニル工業㈱ |
8,202 |
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その他(箭内硝子㈱他) |
38,489 |
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合計 |
169,639 |
(ロ)期日別内訳
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期日別 |
金額(千円) |
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平成18年４月 |
67,357 |
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５月 |
45,155 |
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６月 |
33,193 |
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７月 |
22,323 |
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８月 |
1,609 |
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合計 |
169,639 |
ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
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㈱ディーシーカード |
36,370 |
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㈲三誠石油 |
28,435 |
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柳田石油㈱ |
24,700 |
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内田油店 |
22,121 |
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㈱渡邊石炭店 |
21,833 |
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その他(宮園石油㈱他) |
798,455 |
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合計 |
931,916 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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前期繰越高 (千円) (Ａ) |
当期発生高 (千円) (Ｂ) |
当期回収高 (千円) (Ｃ) |
次期繰越高 (千円) (Ｄ) |
回収率(％)
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滞留期間(日)
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||||||||||||||
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917,968 |
21,402,929 |
21,388,981 |
931,916 |
95.82 |
15.77 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品
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区分 |
金額(千円) |
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ホームセンター事業 |
家庭用品 |
324,963 |
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DIY用品 |
328,247 |
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レジャー用品 |
190,157 |
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小計 |
843,368 |
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石油事業 |
120,905 |
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その他の事業 |
51,986 |
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合計 |
1,016,260 |
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ホ 差入保証金
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区分 |
金額(千円) |
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不動産賃借保証金 |
㈱エムアイ |
652,219 |
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小原満男 |
554,213 |
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㈲山久商事 |
207,635 |
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㈲辻一 |
202,535 |
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㈲三田商事 |
86,520 |
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その他(㈲鳥海他) |
265,662 |
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計 |
1,968,786 |
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取引保証金 |
19,632 |
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その他(イワタニアグリグリーン㈱) |
1,473 |
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合計 |
1,989,892 |
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2) 負債の部
イ 買掛金
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相手先 |
金額(千円) |
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新日本石油㈱ |
169,155 |
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国際油化㈱ |
161,533 |
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トーショー㈱ |
88,743 |
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ユアサ商事㈱ |
85,320 |
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アイリスオーヤマ㈱ |
49,255 |
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その他(宮園石油㈱他) |
602,767 |
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合計 |
1,156,775 |
ロ 短期借入金
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区分 |
金額(千円) |
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㈱みずほ銀行 |
1,050,000 |
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㈱三菱東京UFJ銀行 |
562,250 |
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㈱三井住友銀行 |
360,000 |
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㈱百十四銀行 |
341,600 |
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三菱UFJ信託銀行㈱ |
332,000 |
|
その他 |
335,000 |
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合計 |
2,980,850 |
ハ 一年以内返済予定長期借入金
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区分 |
金額(千円) |
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㈱みずほ銀行 |
144,627 |
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㈱三菱東京UFJ銀行 |
110,205 |
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㈱三井住友銀行 |
60,040 |
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㈱百十四銀行 |
40,200 |
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㈱伊予銀行 |
26,556 |
|
その他 |
25,000 |
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合計 |
406,628 |
ニ 長期借入金
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区分 |
金額(千円) |
|
㈱百十四銀行 |
156,450 |
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㈱三井住友銀行 |
144,425 |
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㈱みずほ銀行 |
70,000 |
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㈱伊予銀行 |
58,475 |
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㈱三菱東京UFJ銀行 |
49,760 |
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合計 |
479,110 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。
