有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1) 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

54,193

預金の種類

当座預金

6,751

普通預金

52,737

定期預金

10,000

別段預金

1,849

71,338

合計

125,531

 

ロ 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

内田油店

82,721

㈱外塚商店

19,154

㈲藤塚石油

11,764

三星化学工業㈱

9,308

日本ビニル工業㈱

8,202

その他(箭内硝子㈱他)

38,489

合計

169,639

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成18年4月

67,357

    5月

45,155

    6月

33,193

    7月

22,323

    8月

1,609

合計

169,639

 

ハ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ディーシーカード

36,370

㈲三誠石油

28,435

柳田石油㈱

24,700

内田油店

22,121

㈱渡邊石炭店

21,833

その他(宮園石油㈱他)

798,455

合計

931,916

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

次期繰越高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

(A)+(B)

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

917,968

21,402,929

21,388,981

931,916

95.82

15.77

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ニ 商品

 

区分

金額(千円)

ホームセンター事業

家庭用品

324,963

DIY用品

328,247

レジャー用品

190,157

小計

843,368

石油事業

120,905

その他の事業

51,986

合計

1,016,260

 

ホ 差入保証金

 

区分

金額(千円)

不動産賃借保証金

㈱エムアイ

652,219

小原満男

554,213

㈲山久商事

207,635

㈲辻一

202,535

㈲三田商事

86,520

その他(㈲鳥海他)

265,662

  計

1,968,786

取引保証金

19,632

その他(イワタニアグリグリーン㈱)

1,473

合計

1,989,892

 

2) 負債の部

イ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

新日本石油㈱

169,155

国際油化㈱

161,533

トーショー㈱

88,743

ユアサ商事㈱

85,320

アイリスオーヤマ㈱

49,255

その他(宮園石油㈱他)

602,767

合計

1,156,775

 

ロ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱みずほ銀行

1,050,000

㈱三菱東京UFJ銀行

562,250

㈱三井住友銀行

360,000

㈱百十四銀行

341,600

三菱UFJ信託銀行㈱

332,000

その他

335,000

合計

2,980,850

 

ハ 一年以内返済予定長期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱みずほ銀行

144,627

㈱三菱東京UFJ銀行

110,205

㈱三井住友銀行

60,040

㈱百十四銀行

40,200

㈱伊予銀行

26,556

その他

25,000

合計

406,628

 

ニ 長期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱百十四銀行

156,450

㈱三井住友銀行

144,425

㈱みずほ銀行

70,000

㈱伊予銀行

58,475

㈱三菱東京UFJ銀行

49,760

合計

479,110

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: ダイヤ通商株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書