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セクション一覧

⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価

証券

その他有

価証券

㈱百十四銀行

196,802

140,319

㈱イエローハット

49,510

44,608

㈱みずほフィナン

シャルグループ

36

27,498

アステラス製薬㈱

149

756

その他(6銘柄)

48,615

3,545

295,112

216,729

 

 

【債券】

  該当事項はありません。

 

 

【その他】

  該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,690,542

29,872

79,405

(77,879)

1,641,008

1,133,723

40,726

507,285

 構築物

386,282

1,831

45,689

(32,600)

342,423

315,960

3,126

26,462

 機械装置

242,951

5,560

1,720

(1,609)

246,791

230,331

1,432

16,459

 車輌運搬具

15,790

1,300

3,395

(769)

13,695

11,826

977

1,868

 工具器具備品

373,064

1,507

26,043

(21,475)

348,528

333,505

2,990

15,022

 土地

3,189,841

230,057

(60,176)

2,959,783

2,959,783

 建設仮勘定

15,750

15,750

有形固定資産計

5,914,221

40,070

402,061

(194,511)

5,552,230

2,025,347

49,253

3,526,882

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

6,691

6,199

622

491

 電話加入権

19,444

19,444

無形固定資産計

26,135

6,199

622

19,936

長期前払費用

18,714

10,640

8,073

5,496

898

2,576

(注) 1 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

2 減損損失を除く当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

SS用地売却

81,112千円

土地

駐車場用地売却

81,412千円

3 無形固定資産の金額が総資産の1%以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

2,980,850

2,186,592

2.60

1年以内に返済予定の長期借入金

406,628

270,489

2.72

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

479,110

534,554

2.81

平成20年4月

平成24年3月

その他の有利子負債

預り保証金

 

171,900

 

233,286

 

1.80

 

合計

4,038,488

3,224,922

2.65

(注) 1 「平均利率」は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他の有利子負債の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

240,976

146,728

108,850

38,000

その他の有利子負債預り保証金

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

114,000

26,652

23,563

37,488

79,600

役員退職慰労引当金

171,900

5,700

177,600

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

 





出典: ダイヤ通商株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書