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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱イエローハット
49,500
19,305
㈱桃屋
40,352
1,653
㈱巣一会館
70
700
アステラス製薬㈱
100
302
㈱みずほフィナン
シャルグループ
200
37
その他(4銘柄)
8,193
1,192
98,415
23,190

 

【債券】

  該当事項はありません。

 

 

【その他】

  該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
1,181,494
42,512
 
306,939
  (52,676)
917,067
648,367
29,244
268,699
 構築物
187,616
200
 
20,821
(1,069)
166,994
156,502
1,963
10,492
 機械及び装置
235,728
290
 
18,337
(─)
217,680
208,934
2,924
8,746
 車両運搬具
10,988
1,926
 
4,576
      (─)
8,338
6,371
2,216
1,966
 工具、器具及び
備品
112,671
8,372
 
46,553
   (3,483)
74,490
70,946
3,773
3,543
 土地
2,933,773
 
338,357
 (84,610)
2,595,416
2,595,416
有形固定資産計
4,662,273
53,301
 
735,586
(141,840)
3,979,988
1,091,123
40,122
2,888,864
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 電話加入権
16,779
16,779
  その他
525
525
無形固定資産計
17,304
 
 
17,304
長期前払費用
9,278
400
8,878
1,905
177
6,973

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物    モンクール 店舗設備    30,620千円

2 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

3 減損損失を除く当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

     土地      本社事務所売却    135,976千円

     建物         〃        96,318千円

  土地      武蔵中原給油所売却   95,943千円

     建物      伊東保養所売却      119,323千円 

     構築物        〃        11,748千円

4 無形固定資産の金額が総資産の1%以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
1,930,288
1,223,831
2.82
1年以内に返済予定の長期借入金
271,976
45,355
2.81
1年以内に返済予定のリース債務
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
420,078
194,800
2.82
平成22年4月

平成26年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
その他有利子負債
預り保証金
217,998
192,957
0.19
合計
2,840,341
1,656,944
2.51

(注) 1 「平均利率」は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 その他有利子負債のうち、無利息分174,070千円を含んでおります。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金
143,440
40,360
6,000
5,000
その他有利子負債
預り保証金

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
87,700
20,491
22,889
17,202
68,100
事業譲渡損失引当金
10,000
15,000
25,000
役員退職慰労引当金
183,087
3,625
75,624
111,087

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

2 役員退職慰労引当金の当期減少額「その他」の金額は、第59回株主総会(平成20年6月27日開催)において第3号議案「退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件」が承認されたことに伴い取締役会(平成20年8月15日開催)において、退職慰労金の不支給が決議されたものであります。

 





出典: ダイヤ通商株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書