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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成21年4月1日
  至 平成22年3月31日)
当事業年度
(自 平成22年4月1日
  至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
△455,237
14,183
減価償却費
26,424
21,351
減損損失
144,355
11,100
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,500
△1,310
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△26,582
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5,250
△105,837
災害損失引当金の増減額(△は減少)
110,370
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
69,781
△25,034
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
29,000
△29,000
受取利息及び受取配当金
△4,295
△2,710
支払利息
27,366
16,149
有形固定資産売却損益(△は益)
△38,647
△11,656
有形固定資産除却損
42,735
1,376
事業譲渡損益(△は益)
1,526
保険解約損益(△は益)
28,167
売上債権の増減額(△は増加)
△82,033
△10,865
たな卸資産の増減額(△は増加)
△17,946
2,779
仕入債務の増減額(△は減少)
△11,281
96,099
差入保証金の増減額(△は増加)
△57,035
113,193
未払金の増減額(△は減少)
△19,378
△3,315
その他
△4,580
8,524
小計
△359,413
205,397
利息及び配当金の受取額
4,406
4,195
利息の支払額
△24,192
△16,114
法人税等の支払額
△14,326
△9,808
営業活動によるキャッシュ・フロー
△393,524
183,671
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△7,721
△15,965
有形固定資産の売却による収入
1,259,283
18,070
投資有価証券の売却による収入
31,821
差入保証金の差入による支出
△1,148
△16,937
差入保証金の回収による収入
26,618
17,796
貸付けによる支出
△4,150
貸付金の回収による収入
1,712
80
事業譲渡による収入
56,249
保険積立金の解約による収入
62,270
その他
△11,319
△7,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,385,943
23,035
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△673,334
長期借入金の返済による支出
△228,837
△6,000
その他
△52
△702
財務活動によるキャッシュ・フロー
△902,225
△6,702
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
90,193
200,003
現金及び現金同等物の期首残高
33,705
123,899
現金及び現金同等物の期末残高
※1 123,899
※1 323,903




出典: ダイヤ通商株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書