有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年4月1日
  至 平成24年3月31日)
当事業年度
(自 平成24年4月1日
  至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
46,810
△32,973
減価償却費
28,321
45,911
減損損失
29,100
17,302
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△842
△80
退職給付引当金の増減額(△は減少)
20,235
災害損失引当金の増減額(△は減少)
△99,970
△10,400
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△16,103
△7,144
資産除去債務の増減額(△は減少)
△11,398
受取利息及び受取配当金
△1,988
△2,693
支払利息
17,361
21,862
有形固定資産除却損
54
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,245
18,467
売上債権の増減額(△は増加)
△173,312
43,563
たな卸資産の増減額(△は増加)
△62,168
△36,725
仕入債務の増減額(△は減少)
△89,177
72,508
差入保証金の増減額(△は増加)
115
△51,141
未払金の増減額(△は減少)
37,603
△17,170
預り保証金の増減額(△は減少)
2,539
△101,506
その他
6,147
6,083
小計
△262,572
△45,481
利息及び配当金の受取額
1,023
2,693
利息の支払額
△17,377
△21,485
法人税等の支払額
△9,238
△9,363
営業活動によるキャッシュ・フロー
△288,165
△73,636
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△168,695
△24,224
差入保証金の差入による支出
△2,904
△19,694
差入保証金の回収による収入
7,459
19,558
資産除去債務の履行による支出
△17,601
貸付金の回収による収入
4,070
その他
50
△50
投資活動によるキャッシュ・フロー
△160,020
△92,012
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△14,612
9,616
長期借入れによる収入
350,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△5,500
△36,414
株式の発行による収入
49,580
自己株式の取得による支出
△82
△49,630
自己株式の売却による収入
3,811
その他
△714
△7,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
329,091
169,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△119,095
4,136
現金及び現金同等物の期首残高
323,903
204,807
現金及び現金同等物の期末残高
※1 204,807
※1 208,944




出典: ダイヤ通商株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書