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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年3月31日)

当事業年度

(平成27年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 213,271

151,239

 

 

受取手形

1,698

39,216

 

 

売掛金

※2 346,801

※2 221,767

 

 

商品

204,205

179,025

 

 

貯蔵品

-

147

 

 

前渡金

2,688

1,510

 

 

前払費用

17,841

14,952

 

 

未収入金

12,825

14,389

 

 

その他

732

5,614

 

 

貸倒引当金

26,670

24,405

 

 

流動資産合計

773,395

603,457

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 753,986

※2 783,157

 

 

 

 

減価償却累計額

540,876

566,236

 

 

 

 

建物(純額)

213,110

216,920

 

 

 

構築物

29,089

29,700

 

 

 

 

減価償却累計額

28,750

28,237

 

 

 

 

構築物(純額)

338

1,462

 

 

 

機械及び装置

137,173

133,620

 

 

 

 

減価償却累計額

135,492

132,404

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

1,680

1,215

 

 

 

車両運搬具

12,473

9,757

 

 

 

 

減価償却累計額

10,861

9,757

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

1,612

0

 

 

 

工具、器具及び備品

68,779

48,858

 

 

 

 

減価償却累計額

57,686

46,274

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

11,093

2,583

 

 

 

土地

※1,※2 1,045,993

※1,※2 1,045,993

 

 

 

リース資産

17,868

8,147

 

 

 

 

減価償却累計額

11,227

7,265

 

 

 

 

リース資産(純額)

6,640

881

 

 

 

建設仮勘定

5,619

-

 

 

 

有形固定資産合計

1,286,089

1,269,057

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

電話加入権

479

479

 

 

 

ソフトウエア

245

189

 

 

 

その他

525

525

 

 

 

無形固定資産合計

1,250

1,194

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,545

3,545

 

 

 

出資金

2,548

2,498

 

 

 

破産更生債権等

166,008

150,894

 

 

 

長期前払費用

1,963

-

 

 

 

前払年金費用

17,760

27,825

 

 

 

差入保証金

※2 229,661

※2 126,411

 

 

 

その他

1,000

0

 

 

 

貸倒引当金

166,008

150,894

 

 

 

投資その他の資産合計

256,478

160,280

 

 

固定資産合計

1,543,818

1,430,532

 

資産合計

2,317,213

2,033,990

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 334,092

※2 174,098

 

 

短期借入金

※2 280,000

※2 200,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 89,764

※2 116,982

 

 

リース債務

8,415

4,694

 

 

未払金

※2 74,847

※2 38,552

 

 

未払法人税等

8,658

8,234

 

 

未払消費税等

3,022

25,046

 

 

前受金

22,355

35,084

 

 

預り金

8,100

2,931

 

 

店舗閉鎖損失引当金

7,300

-

 

 

修繕引当金

28,192

5,185

 

 

特別修繕引当金

72,854

22,000

 

 

その他

3,885

260

 

 

流動負債合計

941,487

633,071

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 313,323

※2 308,332

 

 

リース債務

16,306

5,962

 

 

再評価に係る繰延税金負債

※1 209,781

※1 199,942

 

 

厚生年金基金解散損失引当金

107,245

123,639

 

 

長期預り保証金

104,515

104,181

 

 

固定負債合計

751,171

742,058

 

負債合計

1,692,659

1,375,129

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

90,000

90,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

24,790

24,790

 

 

 

その他資本剰余金

543,531

251,649

 

 

 

資本剰余金合計

568,321

276,439

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

291,881

22,674

 

 

 

利益剰余金合計

291,881

22,674

 

 

自己株式

44,416

42,623

 

 

株主資本合計

322,022

346,490

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

土地再評価差額金

※1 302,531

※1 312,370

 

 

評価・換算差額等合計

302,531

312,370

 

純資産合計

624,554

658,860

 

負債純資産合計

2,317,213

2,033,990

 

 





出典: ダイヤ通商株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書