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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

 

 

804,054

 

 

325,766

 

 2 売掛金

 

 

344,885

 

 

328,563

 

 3 商品

 

 

2,852,868

 

 

2,954,349

 

 4 貯蔵品

 

 

30,012

 

 

48,402

 

 5 前渡金

 

 

12,312

 

 

56,995

 

 6 前払費用

 

 

260,858

 

 

257,326

 

 7 繰延税金資産

 

 

159,611

 

 

137,098

 

 8 未収入金

※5

 

 

 

462,596

 

 9 関係会社短期貸付金

 

 

 

 

5,781

 

 10 その他の流動資産

 

 

169,254

 

 

27,336

 

 11 貸倒引当金

 

 

△2,992

 

 

△2,992

 

   流動資産合計

 

 

4,630,866

23.2

 

4,601,223

23.1

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 建物

※1

6,341,227

 

 

6,409,239

 

 

    減価償却累計額

 

1,912,323

4,428,904

 

2,148,181

4,261,058

 

  (2) 構築物

 

1,731,541

 

 

1,721,011

 

 

    減価償却累計額

 

828,531

903,009

 

916,985

804,025

 

  (3) 機械及び装置

 

18,130

 

 

18,130

 

 

    減価償却累計額

 

11,131

6,999

 

12,406

5,724

 

  (4) 車両運搬具

 

66,513

 

 

65,785

 

 

    減価償却累計額

 

51,207

15,305

 

54,938

10,846

 

  (5) 工具器具及び備品

 

1,571,006

 

 

2,055,150

 

 

    減価償却累計額

 

1,179,873

391,132

 

1,299,980

755,169

 

  (6) 土地

※1

 

2,317,990

 

 

2,119,329

 

  (7) 建設仮勘定

 

 

26,428

 

 

3,564

 

   有形固定資産合計

 

 

8,089,770

40.4

 

7,959,717

40.1

 2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 借地権

 

 

74,810

 

 

77,390

 

    (2) ソフトウエア

 

 

 

 

879,710

 

  (3) 電話加入権

 

 

32,155

 

 

32,155

 

    (4) 建設仮勘定

 

 

724,500

 

 

10,605

 

  (5) その他の無形固定資産

 

 

3,785

 

 

2,430

 

   無形固定資産合計

 

 

835,251

4.2

 

1,002,291

5.0

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

 3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 投資有価証券

 

 

195,960

 

 

150,187

 

  (2) 関係会社株式

 

 

488,000

 

 

958,482

 

  (3) 出資金

 

 

6,632

 

 

6,632

 

  (4) 長期貸付金

 

 

 

 

14,672

 

  (5) 関係会社長期貸付金

 

 

700,000

 

 

373,265

 

  (6) 長期前払費用

 

 

351,258

 

 

325,401

 

  (7) 繰延税金資産

 

 

62,834

 

 

27,086

 

  (8) 差入敷金保証金

※2

 

4,477,359

 

 

4,274,384

 

  (9) 保険積立金

 

 

161,415

 

 

181,952

 

  (10) その他の投資

    その他の資産

 

 

8,700

 

 

8,700

 

  (11) 貸倒引当金

 

 

△5,650

 

 

△5,700

 

   投資その他の資産合計

 

 

6,446,510

32.2

 

6,315,064

31.8

   固定資産合計

 

 

15,371,533

76.8

 

15,277,074

76.9

   資産合計

 

 

20,002,399

100.0

 

19,878,298

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年3月31日)

当事業年度

(平成17年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 買掛金

 

 

477,222

 

 

671,522

 

 2 短期借入金

 

 

550,000

 

 

520,000

 

 3 一年以内返済予定

   長期借入金

※1

 

2,741,752

 

 

2,823,078

 

 4 一年以内償還予定社債

※1

 

115,000

 

 

415,000

 

 4 未払金

 

 

586,735

 

 

676,403

 

 5 未払費用

 

 

162,444

 

 

189,409

 

 6 未払法人税等

 

 

158,191

 

 

80,960

 

 7 未払事業所税

 

 

3,423

 

 

5,307

 

 8 未払消費税等

 

 

124,044

 

 

 

 9 前受金

 

 

217,739

 

 

187,827

 

 10 預り金

 

 

29,848

 

 

29,348

 

 11 前受収益

 

 

25,186

 

 

25,737

 

 12 賞与引当金

 

 

342,000

 

 

234,000

 

 13 その他の流動負債

 

 

403

 

 

4,662

 

   流動負債合計

 

 

5,533,990

27.6

 

5,863,257

29.5

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 社債

※1

 

1,085,000

 

 

670,000

 

 2 長期借入金

※1

 

5,979,488

 

 

6,256,410

 

 3 長期設備未払金

 

 

523,265

 

 

374,325

 

 4 預り敷金保証金

 

 

170,879

 

 

189,863

 

 5 その他の固定負債

 

 

138,447

 

 

86,765

 

   固定負債合計

 

 

7,897,080

39.5

 

7,577,363

38.1

   負債合計

 

 

13,431,070

67.1

 

13,440,621

67.6

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

940,500

4.7

 

940,500

4.8

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

    資本準備金

 

 

1,118,500

 

 

1,118,500

 

   資本剰余金合計

 

 

1,118,500

5.6

 

1,118,500

5.6

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備金

 

 

66,517

 

 

66,517

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

    別途積立金

 

4,000,000

4,000,000

 

4,200,000

4,200,000

 

 3 当期未処分利益

 

 

408,088

 

 

91,653

 

   利益剰余金合計

 

 

4,474,605

22.4

 

4,358,170

21.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

40,513

0.2

 

23,666

0.1

Ⅴ 自己株式

※4

 

△2,789

△0.0

 

△3,160

△0.0

   資本合計

 

 

6,571,328

32.9

 

6,437,677

32.4

   負債及び資本合計

 

 

20,002,399

100.0

 

19,878,298

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社メガネトップ、2005-03-31 期 有価証券報告書