２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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前事業年度 (平成16年３月31日) |
当事業年度 (平成17年３月31日) |
||||
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区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (％) |
金額(千円) |
構成比 (％) |
||
|
(資産の部) |
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|
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|
Ⅰ 流動資産 |
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１ 現金及び預金 |
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804,054 |
|
|
325,766 |
|
|
２ 売掛金 |
|
|
344,885 |
|
|
328,563 |
|
|
３ 商品 |
|
|
2,852,868 |
|
|
2,954,349 |
|
|
４ 貯蔵品 |
|
|
30,012 |
|
|
48,402 |
|
|
５ 前渡金 |
|
|
12,312 |
|
|
56,995 |
|
|
６ 前払費用 |
|
|
260,858 |
|
|
257,326 |
|
|
７ 繰延税金資産 |
|
|
159,611 |
|
|
137,098 |
|
|
８ 未収入金 |
※５ |
|
— |
|
|
462,596 |
|
|
９ 関係会社短期貸付金 |
|
|
— |
|
|
5,781 |
|
|
10 その他の流動資産 |
|
|
169,254 |
|
|
27,336 |
|
|
11 貸倒引当金 |
|
|
△2,992 |
|
|
△2,992 |
|
|
流動資産合計 |
|
|
4,630,866 |
23.2 |
|
4,601,223 |
23.1 |
|
Ⅱ 固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 有形固定資産 |
|
|
|
|
|
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|
(1) 建物 |
※１ |
6,341,227 |
|
|
6,409,239 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
1,912,323 |
4,428,904 |
|
2,148,181 |
4,261,058 |
|
|
(2) 構築物 |
|
1,731,541 |
|
|
1,721,011 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
828,531 |
903,009 |
|
916,985 |
804,025 |
|
|
(3) 機械及び装置 |
|
18,130 |
|
|
18,130 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
11,131 |
6,999 |
|
12,406 |
5,724 |
|
|
(4) 車両運搬具 |
|
66,513 |
|
|
65,785 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
51,207 |
15,305 |
|
54,938 |
10,846 |
|
|
(5) 工具器具及び備品 |
|
1,571,006 |
|
|
2,055,150 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
1,179,873 |
391,132 |
|
1,299,980 |
755,169 |
|
|
(6) 土地 |
※１ |
|
2,317,990 |
|
|
2,119,329 |
|
|
(7) 建設仮勘定 |
|
|
26,428 |
|
|
3,564 |
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
8,089,770 |
40.4 |
|
7,959,717 |
40.1 |
|
２ 無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 借地権 |
|
|
74,810 |
|
|
77,390 |
|
|
(2) ソフトウエア |
|
|
— |
|
|
879,710 |
|
|
(3) 電話加入権 |
|
|
32,155 |
|
|
32,155 |
|
|
(4) 建設仮勘定 |
|
|
724,500 |
|
|
10,605 |
|
|
(5) その他の無形固定資産 |
|
|
3,785 |
|
|
2,430 |
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
835,251 |
4.2 |
|
1,002,291 |
5.0 |
|
|
|
前事業年度 (平成16年３月31日) |
当事業年度 (平成17年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (％) |
金額(千円) |
構成比 (％) |
||
|
３ 投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 投資有価証券 |
|
|
195,960 |
|
|
150,187 |
|
|
(2) 関係会社株式 |
|
|
488,000 |
|
|
958,482 |
|
|
(3) 出資金 |
|
|
6,632 |
|
|
6,632 |
|
|
(4) 長期貸付金 |
|
|
— |
|
|
14,672 |
|
|
(5) 関係会社長期貸付金 |
|
|
700,000 |
|
|
373,265 |
|
|
(6) 長期前払費用 |
|
|
351,258 |
|
|
325,401 |
|
|
(7) 繰延税金資産 |
|
|
62,834 |
|
|
27,086 |
|
|
(8) 差入敷金保証金 |
※２ |
|
4,477,359 |
|
|
4,274,384 |
|
|
(9) 保険積立金 |
|
|
161,415 |
|
|
181,952 |
|
|
(10) その他の投資 その他の資産 |
|
|
8,700 |
|
|
8,700 |
|
|
(11) 貸倒引当金 |
|
|
△5,650 |
|
|
△5,700 |
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
6,446,510 |
32.2 |
|
6,315,064 |
31.8 |
|
固定資産合計 |
|
|
15,371,533 |
76.8 |
|
15,277,074 |
76.9 |
|
資産合計 |
|
|
20,002,399 |
100.0 |
|
19,878,298 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (平成16年３月31日) |
当事業年度 (平成17年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (％) |
金額(千円) |
構成比 (％) |
||
|
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 買掛金 |
|
|
477,222 |
|
|
671,522 |
|
|
２ 短期借入金 |
|
|
550,000 |
|
|
520,000 |
|
|
３ 一年以内返済予定 長期借入金 |
※１ |
|
2,741,752 |
|
|
2,823,078 |
|
|
４ 一年以内償還予定社債 |
※１ |
|
115,000 |
|
|
415,000 |
|
|
４ 未払金 |
|
|
586,735 |
|
|
676,403 |
|
|
５ 未払費用 |
|
|
162,444 |
|
|
189,409 |
|
|
６ 未払法人税等 |
|
|
158,191 |
|
|
80,960 |
|
|
７ 未払事業所税 |
|
|
3,423 |
|
|
5,307 |
|
|
８ 未払消費税等 |
|
|
124,044 |
|
|
— |
|
|
９ 前受金 |
|
|
217,739 |
|
|
187,827 |
|
|
10 預り金 |
|
|
29,848 |
|
|
29,348 |
|
|
11 前受収益 |
|
|
25,186 |
|
|
25,737 |
|
|
12 賞与引当金 |
|
|
342,000 |
|
|
234,000 |
|
|
13 その他の流動負債 |
|
|
403 |
|
|
4,662 |
|
|
流動負債合計 |
|
|
5,533,990 |
27.6 |
|
5,863,257 |
29.5 |
|
Ⅱ 固定負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 社債 |
※１ |
|
1,085,000 |
|
|
670,000 |
|
|
２ 長期借入金 |
※１ |
|
5,979,488 |
|
|
6,256,410 |
|
|
３ 長期設備未払金 |
|
|
523,265 |
|
|
374,325 |
|
|
４ 預り敷金保証金 |
|
|
170,879 |
|
|
189,863 |
|
|
５ その他の固定負債 |
|
|
138,447 |
|
|
86,765 |
|
|
固定負債合計 |
|
|
7,897,080 |
39.5 |
|
7,577,363 |
38.1 |
|
負債合計 |
|
|
13,431,070 |
67.1 |
|
13,440,621 |
67.6 |
|
(資本の部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 資本金 |
※３ |
|
940,500 |
4.7 |
|
940,500 |
4.8 |
|
Ⅱ 資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
|
|
1,118,500 |
|
|
1,118,500 |
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
1,118,500 |
5.6 |
|
1,118,500 |
5.6 |
|
Ⅲ 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 利益準備金 |
|
|
66,517 |
|
|
66,517 |
|
|
２ 任意積立金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
|
4,000,000 |
4,000,000 |
|
4,200,000 |
4,200,000 |
|
|
３ 当期未処分利益 |
|
|
408,088 |
|
|
91,653 |
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
4,474,605 |
22.4 |
|
4,358,170 |
21.9 |
|
Ⅳ その他有価証券評価差額金 |
|
|
40,513 |
0.2 |
|
23,666 |
0.1 |
|
Ⅴ 自己株式 |
※４ |
|
△2,789 |
△0.0 |
|
△3,160 |
△0.0 |
|
資本合計 |
|
|
6,571,328 |
32.9 |
|
6,437,677 |
32.4 |
|
負債及び資本合計 |
|
|
20,002,399 |
100.0 |
|
19,878,298 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
