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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1) 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分
金額(千円)
現金
169,482
預金の種類
当座預金
828,786
普通預金
209,195
外貨預金
44,689
別段預金
57
定期預金
40,000
1,122,728
合計
1,292,211

 

ロ 受取手形

割引手形の期日別内訳

 

期日
金額(千円)
平成22年4月満期
15,977
平成22年5月満期
23,478
平成22年6月満期
10,520
平成22年7月満期
6,798
平成22年8月満期
4,140
平成22年9月満期
30,764
合計
91,679

 

ハ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先
金額(千円)
三菱UFJニコス㈱
379,778
㈱ジェーシービー
188,833
佐川フィナンシャル㈱
105,021
三井住友カード㈱
92,392
㈱日専連
24,976
その他
108,062
合計
899,065

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高
(千円)
 
(A)
当期発生高
(千円)
 
(B)
当期回収高
(千円)
 
(C)
次期繰越高
(千円)
 
(D)
回収率
(%)
 
(C)
×100
(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)
(B)
365

939,736
20,044,294
20,084,966
899,065
95.7
16.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ニ 商品及び製品

 

品目
金額(千円)
商品
 
フレーム
2,466,447
レンズ
51,853
サングラス
229,168
コンタクトレンズ
548,262
コンタクト備品
17,362
その他
214,352
3,527,446
製品
 
フレーム
384,102
サングラス
283
その他
4,792
389,178
合計
3,916,624

 

ホ 仕掛品

 

品目
金額(千円)
フレーム
92,060
合計
92,060

 

ヘ 原材料及び貯蔵品

 

品目
金額(千円)
眼鏡用部材
5,967
店舗組立什器
10,177
販促物等
36,698
その他
11,133
合計
63,977

 

ト 敷金及び保証金

 

区分
金額(千円)
店舗賃借保証金
7,383,445
社宅賃借保証金
61,894
合計
7,445,340

 

(2) 負債の部

イ 買掛金

 

相手先
金額(千円)
ソーラオプティカルジャパン㈱
218,279
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
206,382
㈱内田屋
78,391
㈱ニコン・エシロール
75,804
ミラリジャパン㈱
62,518
その他
608,473
合計
1,249,851

 

ロ 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

 

借入先
金額
(千円)
摘要
 
 
使途
返済期限
担保
㈱三菱東京UFJ銀行
2,205,000
(895,000)
設備資金
平成27年2月
土地・建物・
投資有価証券
㈱静岡銀行
620,000
(270,000)
設備資金
平成27年3月
土地・建物
㈱三井住友銀行
605,044
(274,984)
設備資金
平成27年2月
無担保
㈱愛知銀行
278,733
(99,804)
設備資金
平成27年2月
無担保
㈱みずほ銀行
254,996
(145,000)
設備資金
平成25年3月
土地・建物
㈱りそな銀行
230,000
(105,000)
設備資金
平成25年3月
土地・建物
㈱名古屋銀行
216,730
(60,840)
設備資金
平成27年2月
無担保
㈱中京銀行
197,540
(109,120)
設備資金
平成27年2月
無担保
㈱清水銀行
149,333
(71,004)
設備資金
平成27年2月
無担保
住友信託銀行㈱
139,880
(90,040)
設備資金
平成24年3月
無担保
日本生命保険相互会社
100,000
(20,000)
設備資金
平成27年1月
無担保
東銀リース㈱
30,000
(20,000)
設備資金
平成23年9月
無担保
農林中央金庫
10,000
(10,000)
設備資金
平成22年6月
無担保
静岡県信用農業協同組合連合会
10,000
(10,000)
設備資金
平成22年6月
無担保
埼玉県信用農業協同組合連合会
10,000
(10,000)
設備資金
平成22年6月
無担保
合計
5,057,256
(2,190,792)

(注) 金額欄の( )内の金額は内書で、1年以内の返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として表示しております。





出典: 株式会社メガネトップ、2010-03-31 期 有価証券報告書