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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
10,960,727
888,265
511,211
(147,918)
11,337,781
4,788,880
472,462
6,548,900
 構築物
1,952,121
190,200
56,969
(4,169)
2,085,353
1,333,344
102,123
752,008
 機械及び装置
199,532
607
776
199,363
189,209
4,568
10,154
 車両運搬具
57,015
4,430
52,584
40,878
8,401
11,706
 工具、器具及び備品
3,465,379
662,717
355,256
(15,727)
3,772,841
2,690,787
440,522
1,082,053
 土地
1,928,135
21
1,928,157
1,928,157
 リース資産
572,691
4,453
1,065
576,079
246,305
67,339
329,774
 建設仮勘定
54,775
358,305
304,880
108,200
108,200
 有形固定資産計
19,190,378
2,104,570
1,234,588
(167,815)
20,060,360
9,289,406
1,095,417
10,770,954
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 借地権
50,079
8,610
58,690
58,690
 ソフトウェア
1,303,827
90,001
62,930
1,330,899
1,185,428
54,710
145,470
 その他
66,179
688
66,867
7,748
1,327
59,118
 無形固定資産計
1,420,086
99,299
62,930
1,456,456
1,193,176
56,037
263,279
 長期前払費用
621,001
133,179
104,225
(727)
649,954
113,572
37,084
536,382

(注)1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物
店舗新設によるもの(岐阜中津川店他)
554,213千円
 
店舗改装によるもの(金沢高柳店他)
264,739千円
工具、器具及び備品
店舗新設によるもの(岐阜中津川店他)
342,476千円
 
店舗設備によるもの(POSの入替等)
320,241千円

   3 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物
店舗閉店改装によるもの(静岡駅南店他)
363,293千円
 
減損損失によるもの
147,918千円
工具、器具及び備品
店舗改装によるもの
339,528千円
 
減損損失によるもの
15,727千円

   4 建設仮勘定の当期増加額のほとんどは本勘定に振替えられているため、その主な内容の記載は省略しております。

 

 

【社債明細表】

 

銘柄
発行年月日
当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
利率(%)
担保
償還期限
㈱メガネトップ
第1回無担保社債
平成16年
2月25日
120,000
80,000
(40,000)
1.16
無担保
平成26年
2月25日
㈱メガネトップ
第4回無担保社債
平成20年
6月30日
250,000
150,000
(100,000)
1.62
無担保
平成25年
6月28日
㈱メガネトップ
第5回無担保社債
平成22年
6月30日
450,000
350,000
(100,000)
0.80
無担保
平成27年
6月30日
合計
820,000
580,000
(240,000)

(注) 1 金額欄の( )内の金額は内書で、1年以内の償還予定額であり、貸借対照表では「1年内償還予定の社債」として表示しております。

2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

1年以内
(千円)
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
240,000
190,000
100,000
50,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
690,800
1年以内に返済予定の長期借入金
1,780,388
941,596
1.60
1年以内に返済予定のリース債務
84,096
79,445
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
2,204,406
1,272,794
1.38
平成25年12月〜
平成28年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
357,641
281,198
平成25年4月〜
平成42年4月
その他有利子負債
合計
5,117,331
2,575,033

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

区分
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金
575,928
458,440
238,426
リース債務
36,640
17,933
17,381
16,376

 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
14,548
11
6,750
7,786
賞与引当金
810,097
1,101,292
810,097
1,101,292
役員賞与引当金
36,000
45,000
36,000
45,000
役員退職慰労引当金
377,832
592,146
969,979

(注) 目的使用以外の理由による取崩額

貸倒引当金の当期減少額(その他)の6,750千円は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 





出典: 株式会社メガネトップ、2012-03-31 期 有価証券報告書