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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
4,322,790
4,833,224
減価償却費
539,783
524,301
無形固定資産償却費
26,298
21,240
長期前払費用償却額
23,534
22,660
減損損失
84,110
92,601
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
416,195
災害損失
43,260
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,171
4,721
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
16,400
△16,400
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△969
318
受取利息及び受取配当金
△292,774
△281,236
支払利息
29,901
30,794
固定資産売却損益(△は益)
△500
3,088
固定資産除却損
13,122
2,796
リース資産減損勘定の取崩額
△5,294
△12,056
売上債権の増減額(△は増加)
6,555
△10,123
加盟店貸勘定の増減額(△は増加)
486,874
206,766
たな卸資産の増減額(△は増加)
△113,855
247,227
前払費用の増減額(△は増加)
△2,298
未収入金の増減額(△は増加)
△7,904
△32,432
その他の流動資産の増減額(△は増加)
2,353
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,302
411,271
加盟店借勘定の増減額(△は減少)
25,875
21,025
未払金の増減額(△は減少)
14,997
53,329
未払消費税等の増減額(△は減少)
45,508
70,616
未払費用の増減額(△は減少)
15,948
7,320
前受金の増減額(△は減少)
△5,737
預り金の増減額(△は減少)
18
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△20,794
3,236
預り保証金の増減額(△は減少)
19,990
51,900
その他
11,562
小計
5,206,461
6,727,209
利息及び配当金の受取額
292,788
279,708
利息の支払額
△30,290
△30,921
法人税等の支払額
△2,022,558
△1,779,757
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,446,400
5,196,239
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
当事業年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△371,998
△240,988
有形固定資産の売却による収入
2,860
4,000
有形固定資産の除却による支出
△9,381
△13,567
無形固定資産の取得による支出
△33,949
△73,610
長期前払費用の取得による支出
△39,077
△17,069
差入保証金の差入による支出
△638,034
△541,208
差入保証金の回収による収入
440,082
477,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
△649,497
△404,638
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入金の返済による支出
△9,200
リース債務の返済による支出
△12,012
△18,969
配当金の支払額
△754,881
△754,972
自己株式の取得による支出
△91
△145
財務活動によるキャッシュ・フロー
△776,185
△774,087
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,020,717
4,017,513
現金及び現金同等物の期首残高
9,731,762
11,752,479
現金及び現金同等物の期末残高
※1 11,752,479
※1 15,769,993




出典: 株式会社ワークマン、2011-03-31 期 有価証券報告書