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セクション一覧
1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
11,752,479
15,769,993
売掛金
28,844
37,860
加盟店貸勘定
※1 4,191,775
※1 3,985,009
商品
3,962,614
3,713,515
貯蔵品
20,877
22,748
前払費用
48,135
49,590
繰延税金資産
166,324
226,085
未収入金
80,996
113,428
1年内回収予定の差入保証金
464,995
493,908
その他
7,187
14,075
貸倒引当金
△851
△62
流動資産合計
20,723,378
24,426,153
固定資産


有形固定資産


建物
6,679,632
6,672,296
減価償却累計額
△4,116,573
△4,311,053
建物(純額)
2,563,059
2,361,242
構築物
2,121,835
2,226,676
減価償却累計額
△1,472,876
△1,550,337
構築物(純額)
648,958
676,338
工具、器具及び備品
1,080,501
1,143,540
減価償却累計額
△771,995
△850,122
工具、器具及び備品(純額)
308,505
293,418
土地
2,966,297
2,966,297
リース資産
328,000
476,852
減価償却累計額
△25,253
△51,742
リース資産(純額)
302,746
425,110
有形固定資産合計
6,789,567
6,722,407
無形固定資産


商標権
434
364
電話加入権
45,261
45,096
ソフトウエア
67,695
134,488
無形固定資産合計
113,390
179,949
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
投資その他の資産


投資有価証券
3,097
3,151
出資金
90
90
破産更生債権等
25,651
26,758
長期前払費用
712,747
706,828
繰延税金資産
324,198
550,332
差入保証金
5,336,422
5,370,912
その他
9,591
9,591
貸倒引当金
△25,651
△26,758
投資その他の資産合計
6,386,146
6,640,907
固定資産合計
13,289,104
13,543,264
資産合計
34,012,483
37,969,417
負債の部


流動負債


買掛金
1,851,434
2,203,821
加盟店買掛金
576,233
635,116
加盟店借勘定
※1 78,942
※1 99,968
短期借入金
1,350,000
1,350,000
リース債務
15,241
24,371
未払金
932,840
972,876
未払法人税等
864,786
1,466,850
未払消費税等
63,823
126,997
未払費用
222,593
229,747
前受金
25,496
30,680
預り金
9,141
9,360
役員賞与引当金
37,829
42,550
役員退職慰労引当金
16,400
災害損失引当金
41,600
リース資産減損勘定
10,565
16,543
その他
46,141
45,593
流動負債合計
6,101,469
7,296,078
固定負債


リース債務
313,252
441,448
長期預り保証金
1,019,078
1,070,978
長期リース資産減損勘定
80,506
115,456
資産除去債務
559,321
固定負債合計
1,412,837
2,187,203
負債合計
7,514,307
9,483,282
(単位:千円)
前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度
(平成23年3月31日)
純資産の部


株主資本


資本金
1,622,718
1,622,718
資本剰余金


資本準備金
1,342,600
1,342,600
資本剰余金合計
1,342,600
1,342,600
利益剰余金


利益準備金
178,620
178,620
その他利益剰余金


別途積立金
19,150,000
21,150,000
繰越利益剰余金
4,267,485
4,255,557
利益剰余金合計
23,596,105
25,584,177
自己株式
△63,865
△64,010
株主資本合計
26,497,558
28,485,486
評価・換算差額等


その他有価証券評価差額金
617
649
評価・換算差額等合計
617
649
純資産合計
26,498,176
28,486,135
負債純資産合計
34,012,483
37,969,417




出典: 株式会社ワークマン、2011-03-31 期 有価証券報告書