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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当事業年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
7,790,612
8,377,785
減価償却費
495,171
508,572
無形固定資産償却費
38,813
45,708
長期前払費用償却額
22,166
20,080
減損損失
75,467
50,841
災害損失引当金の減少額
△41,600
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,650
1,340
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,089
△896
受取利息及び受取配当金
△313,831
△331,718
支払利息
37,378
45,614
固定資産売却損益(△は益)
4,651
リース資産減損勘定の取崩額
△16,543
△16,543
売上債権の増減額(△は増加)
1,806
△3,568
加盟店貸勘定の増減額(△は増加)
△846,349
△476,304
たな卸資産の増減額(△は増加)
△195,561
31,849
未収入金の増減額(△は増加)
614
△26,540
仕入債務の増減額(△は減少)
768,569
26,919
加盟店借勘定の増減額(△は減少)
△16,102
△23,861
未払金の増減額(△は減少)
138,836
24,275
未払消費税等の増減額(△は減少)
89,971
△42,813
未払費用の増減額(△は減少)
13,328
41,061
その他の流動負債の増減額(△は減少)
19,918
△1,799
預り保証金の増減額(△は減少)
21,750
23,010
その他
△47,784
69,002
小計
8,028,894
8,346,666
利息及び配当金の受取額
313,657
331,787
利息の支払額
△37,391
△46,034
法人税等の支払額
△2,622,815
△3,888,609
営業活動によるキャッシュ・フロー
5,682,344
4,743,809
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△1,000,000
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
3,000,000
有形固定資産の取得による支出
△172,511
△421,352
有形固定資産の売却による収入
3,920
有形固定資産の除却による支出
△7,983
△2,870
無形固定資産の取得による支出
△70,654
△18,019
長期前払費用の取得による支出
△7,492
△11,142
差入保証金の差入による支出
△579,145
△619,054
差入保証金の回収による収入
494,068
555,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,343,719
487,220
財務活動によるキャッシュ・フロー


リース債務の返済による支出
△31,523
△49,412
配当金の支払額
△816,193
△1,325,790
自己株式の取得による支出
△149
△316
財務活動によるキャッシュ・フロー
△847,866
△1,375,519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,490,758
3,855,510
現金及び現金同等物の期首残高
15,769,993
19,260,752
現金及び現金同等物の期末残高
※1 19,260,752
※1 23,116,262




出典: 株式会社ワークマン、2013-03-31 期 有価証券報告書