|
前事業年度
(平成21年１月31日)
|
当事業年度
(平成22年１月31日)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 |
|
|
||||
| 流動資産 |
|
|
||||
| 現金及び預金 |
3,725,320
|
3,999,662
|
||||
| 売掛金 |
1,155,419
|
1,106,605
|
||||
| 商品 |
528,665
|
399,385
|
||||
| 貯蔵品 |
12,086
|
−
|
||||
| 原材料及び貯蔵品 |
−
|
16,437
|
||||
| 前渡金 |
1,399
|
43
|
||||
| 前払費用 |
18,918
|
22,087
|
||||
| 繰延税金資産 |
81,542
|
66,290
|
||||
| 未収入金 |
3,472
|
8,965
|
||||
| その他 |
※１ 35,039
|
※１ 20,129
|
||||
| 貸倒引当金 |
△1,151
|
△1,921
|
||||
| 流動資産合計 |
5,560,713
|
5,637,685
|
||||
| 固定資産 |
|
|
||||
| 有形固定資産 |
|
|
||||
| 建物 |
1,254,612
|
1,310,785
|
||||
| 減価償却累計額 |
△723,727
|
△849,430
|
||||
| 建物（純額） |
530,884
|
461,355
|
||||
| 車両運搬具 |
8,987
|
8,987
|
||||
| 減価償却累計額 |
△4,658
|
△6,128
|
||||
| 車両運搬具（純額） |
4,328
|
2,858
|
||||
| 工具、器具及び備品 |
413,018
|
380,166
|
||||
| 減価償却累計額 |
△290,658
|
△301,175
|
||||
| 工具、器具及び備品（純額） |
122,360
|
78,991
|
||||
| 土地 |
66,451
|
66,451
|
||||
| 建設仮勘定 |
2,115
|
2,610
|
||||
| 有形固定資産合計 |
726,140
|
612,267
|
||||
| 無形固定資産 |
|
|
||||
| ソフトウエア |
18,885
|
20,559
|
||||
| 電話加入権 |
4,688
|
4,688
|
||||
| 無形固定資産合計 |
23,574
|
25,248
|
||||
|
前事業年度
(平成21年１月31日)
|
当事業年度
(平成22年１月31日)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資その他の資産 |
|
|
|||
| 投資有価証券 |
323,665
|
332,648
|
|||
| 関係会社株式 |
34,000
|
34,000
|
|||
| 出資金 |
210
|
210
|
|||
| 関係会社出資金 |
−
|
15,273
|
|||
| 関係会社長期貸付金 |
117,000
|
104,000
|
|||
| 破産更生債権等 |
6,196
|
1,000
|
|||
| 長期前払費用 |
54,153
|
44,661
|
|||
| 繰延税金資産 |
321,730
|
319,691
|
|||
| 保険積立金 |
933,098
|
937,453
|
|||
| 敷金及び保証金 |
1,607,640
|
1,619,659
|
|||
| 出店等予約保証金 |
17,338
|
|
|||
| 出店等予約保証金 |
|
−
|
|||
| 会員権 |
41,834
|
34,834
|
|||
| その他 |
500
|
500
|
|||
| 貸倒引当金 |
△74,901
|
△70,315
|
|||
| 投資その他の資産合計 |
3,382,465
|
3,373,618
|
|||
| 固定資産合計 |
4,132,180
|
4,011,134
|
|||
| 資産合計 |
9,692,894
|
9,648,819
|
|||
| 負債の部 |
|
|
|||
| 流動負債 |
|
|
|||
| 買掛金 |
741,873
|
656,695
|
|||
| 短期借入金 |
220,000
|
220,000
|
|||
| 未払金 |
327,625
|
340,965
|
|||
| 未払費用 |
124,885
|
118,522
|
|||
| 未払法人税等 |
2,966
|
72,676
|
|||
| 未払消費税等 |
47,199
|
39,146
|
|||
| 前受金 |
11,560
|
3,708
|
|||
| 預り金 |
43,710
|
40,705
|
|||
| 賞与引当金 |
35,000
|
33,500
|
|||
| 役員賞与引当金 |
15,000
|
−
|
|||
| 返品調整引当金 |
1,000
|
650
|
|||
| その他 |
232
|
24
|
|||
| 流動負債合計 |
1,571,054
|
1,526,595
|
|||
| 固定負債 |
|
|
|||
| 長期未払金 |
317,633
|
317,633
|
|||
| 退職給付引当金 |
141,814
|
184,055
|
|||
| 固定負債合計 |
459,448
|
501,689
|
|||
|
前事業年度
(平成21年１月31日)
|
当事業年度
(平成22年１月31日)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債合計 |
2,030,503
|
2,028,285
|
||||
| 純資産の部 |
|
|
||||
| 株主資本 |
|
|
||||
| 資本金 |
768,520
|
768,520
|
||||
| 資本剰余金 |
|
|
||||
| 資本準備金 |
807,750
|
807,750
|
||||
| 資本剰余金合計 |
807,750
|
807,750
|
||||
| 利益剰余金 |
|
|
||||
| 利益準備金 |
192,130
|
192,130
|
||||
| その他利益剰余金 |
|
|
||||
| 別途積立金 |
4,500,000
|
4,500,000
|
||||
| 繰越利益剰余金 |
1,570,794
|
1,514,829
|
||||
| 利益剰余金合計 |
6,262,924
|
6,206,959
|
||||
| 自己株式 |
△126,904
|
△126,904
|
||||
| 株主資本合計 |
7,712,290
|
7,656,325
|
||||
| 評価・換算差額等 |
|
|
||||
| その他有価証券評価差額金 |
△49,899
|
△35,790
|
||||
| 評価・換算差額等合計 |
△49,899
|
△35,790
|
||||
| 純資産合計 |
7,662,390
|
7,620,534
|
||||
| 負債純資産合計 |
9,692,894
|
9,648,819
|
||||
出典： 株式会社 ナイスクラップ、2010-01-31 期 有価証券報告書
