④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
||
|
投資有価証券
|
その他
有価証券 |
ダイワ・グローバル債券ファンド
|
173,546,890
|
118,237
|
|
みずほエマージングボンドオープン
|
100,000,000
|
73,120
|
||
|
ミレーアセット韓国株式ファンド
|
10,000,000
|
11,075
|
||
|
ジャパン・ロジスティックス・
プロパティ・トラスト |
5,000
|
34,315
|
||
|
スマートグリッド・ファンド
|
5,000
|
53,580
|
||
|
ＳＢＩビービー・モバイル
投資事業有限責任組合 |
1
|
85,159
|
||
|
小計
|
—
|
375,486
|
||
|
計
|
—
|
375,486
|
||
【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類
|
前期末残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価
償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高(千円) |
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,310,785
|
165,385
|
130,106
(25,129)
|
1,346,064
|
958,508
|
209,413
|
387,555
|
|
車両運搬具
|
8,987
|
9,133
|
7,784
|
10,336
|
4,384
|
3,836
|
5,951
|
|
工具、器具及び備品
|
380,166
|
29,012
|
85,330
(2,147)
|
323,847
|
265,448
|
47,050
|
58,399
|
|
土地
|
66,451
|
—
|
—
|
66,451
|
—
|
—
|
66,451
|
|
建設仮勘定
|
2,610
|
15,957
|
2,610
|
15,957
|
—
|
—
|
15,957
|
|
有形固定資産計
|
1,769,001
|
219,488
|
225,831
(27,277)
|
1,762,657
|
1,228,342
|
260,299
|
534,315
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
220,352
|
390
|
—
|
220,742
|
210,190
|
10,397
|
10,552
|
|
電話加入権
|
4,688
|
—
|
—
|
4,688
|
—
|
—
|
4,688
|
|
無形固定資産計
|
225,041
|
390
|
—
|
225,431
|
210,190
|
10,397
|
15,241
|
|
長期前払費用
|
109,207
|
54,480
|
10,496
(5,658)
|
153,191
|
75,617
|
15,909
|
77,574
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
|
建物
|
店舗の出店及び改装によるもの
|
165,385千円
|
|
工具、器具及び備品
|
店舗の出店及び改装によるもの
|
27,619千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
|
建物
|
店舗の退店及び改装によるもの
|
104,977千円
|
|
工具、器具及び備品
|
店舗の退店及び改装によるもの
|
83,182千円
|
３ 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
|
区分
|
前期末残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(目的使用) (千円) |
当期減少額
(その他) (千円) |
当期末残高
(千円) |
|
貸倒引当金
|
72,236
|
319
|
1,247
|
1,989
|
69,319
|
|
賞与引当金
|
33,500
|
30,200
|
33,500
|
—
|
30,200
|
|
役員賞与引当金
|
─
|
8,000
|
—
|
—
|
8,000
|
|
返品調整引当金
|
650
|
600
|
—
|
650
|
600
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち1,921千円は、一般債権の洗替による戻入額であり、67千円は、個別債権回収可能性の見直しによる戻入額であります。
２ 返品調整引当金の当期減少額「その他」は、洗替による戻入額であります。
出典： 株式会社 ナイスクラップ、2011-01-31 期 有価証券報告書
