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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 

【その他】

 

種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他
有価証券
ダイワ・グローバル債券ファンド
173,546,890
118,237
みずほエマージングボンドオープン
100,000,000
73,120
ミレーアセット韓国株式ファンド
10,000,000
11,075
ジャパン・ロジスティックス・
プロパティ・トラスト
5,000
34,315
スマートグリッド・ファンド
5,000
53,580
SBIビービー・モバイル
投資事業有限責任組合
1
85,159
小計
375,486
375,486

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
1,310,785
165,385
130,106
(25,129)
1,346,064
958,508
209,413
387,555
 車両運搬具
8,987
9,133
7,784
10,336
4,384
3,836
5,951
 工具、器具及び備品
380,166
29,012
85,330
(2,147)
323,847
265,448
47,050
58,399
 土地
66,451
66,451
66,451
 建設仮勘定
2,610
15,957
2,610
15,957
15,957
有形固定資産計
1,769,001
219,488
225,831
(27,277)
1,762,657
1,228,342
260,299
534,315
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 ソフトウェア
220,352
390
220,742
210,190
10,397
10,552
 電話加入権
4,688
4,688
4,688
無形固定資産計
225,041
390
225,431
210,190
10,397
15,241
長期前払費用
109,207
54,480
10,496
(5,658)
153,191
75,617
15,909
77,574

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

建物
店舗の出店及び改装によるもの
165,385千円
工具、器具及び備品
店舗の出店及び改装によるもの
27,619千円

   2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

建物
店舗の退店及び改装によるもの
104,977千円
工具、器具及び備品
店舗の退店及び改装によるもの
83,182千円

   3 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
72,236
319
1,247
1,989
69,319
賞与引当金
33,500
30,200
33,500
30,200
役員賞与引当金
8,000
8,000
返品調整引当金
650
600
650
600

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち1,921千円は、一般債権の洗替による戻入額であり、67千円は、個別債権回収可能性の見直しによる戻入額であります。

2 返品調整引当金の当期減少額「その他」は、洗替による戻入額であります。

 





出典: 株式会社 ナイスクラップ、2011-01-31 期 有価証券報告書