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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 

【その他】

 

種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他
有価証券
ダイワ・グローバル債券ファンド
173,546,890
108,449
みずほエマージングボンドオープン
100,000,000
65,430
ミレーアセット韓国株式ファンド
10,000,000
8,062
ジャパン・ロジスティックス・
プロパティ・トラスト
5,000
20,910
スマートグリッド・ファンド
5,000
48,125
SBIビービー・モバイル
投資事業有限責任組合
1
82,902
小計
333,878
333,878

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
1,346,064
400,514
305,141
(60,172)
1,441,437
1,096,194
184,483
345,242
 車両運搬具
10,336
10,336
6,866
2,481
3,469
 工具、器具及び備品
323,847
20,451
137,218
(4,537)
207,081
166,417
31,083
40,663
 土地
66,451
66,451
66,451
 建設仮勘定
15,957
1,638
15,957
1,638
1,638
有形固定資産計
1,762,657
422,604
458,317
(64,709)
1,726,944
1,269,478
218,048
457,466
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 ソフトウェア
220,742
220,742
214,496
4,305
6,246
 電話加入権
4,688
4,688
4,688
無形固定資産計
225,431
225,431
214,496
4,305
10,935
長期前払費用
153,191
3,914
20,827
(2,420)
136,277
77,579
18,148
58,698

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

建物
店舗の出店及び改装によるもの
145,641千円
 
「資産除去債務に関する会計基準」の適用初年度における期首残高
234,467千円

   2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

建物
店舗の退店及び改装によるもの
228,497千円
工具、器具及び備品
本社移転によるもの
83,666千円

   3 当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
69,319
319
69,000
賞与引当金
30,200
27,650
30,200
27,650
役員賞与引当金
8,000
8,000
返品調整引当金
600
500
600
500

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の洗替による戻入額であります。

2 返品調整引当金の当期減少額「その他」は、洗替による戻入額であります。

 





出典: 株式会社 ナイスクラップ、2012-01-31 期 有価証券報告書