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④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業年度

(自 平成25年2月1日

 至 平成26年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失(△)

410,794

 

減価償却費

212,579

 

減損損失

72,817

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,399

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

80

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,206

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

12,965

 

受取利息及び受取配当金

2,004

 

有価証券利息

2,169

 

投資有価証券売却損益(△は益)

14,880

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,968

 

子会社清算損益(△は益)

22,414

 

為替差損益(△は益)

1,633

 

支払利息

3,244

 

固定資産除却損

13,978

 

売上債権の増減額(△は増加)

35,715

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

20,609

 

仕入債務の増減額(△は減少)

122,139

 

その他

25,038

 

小計

257,687

 

利息及び配当金の受取額

4,197

 

利息の支払額

3,244

 

法人税等の支払額

17,404

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

274,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

175

 

有形固定資産の取得による支出

257,412

 

有形固定資産の売却による収入

24,231

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

212,069

 

敷金及び保証金の差入による支出

67,967

 

敷金及び保証金の回収による収入

85,313

 

貸付金の回収による収入

12,000

 

子会社株式の取得による支出

15,800

 

子会社の清算による収入

52,214

 

その他

12,820

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

23

 

配当金の支払額

82,126

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,633

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

323,004

現金及び現金同等物の期首残高

3,490,688

現金及び現金同等物の期末残高

 3,167,683

 





出典: 株式会社 ナイスクラップ、2014-01-31 期 有価証券報告書