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セクション一覧

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等

227,433

25,012

20,258

232,187

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

15,107

預金の種類

 

当座預金

569,711

普通預金

1,320,076

通知預金

1,000,000

別段預金

1,552

外貨預金

13,768

自由金利型定期預金

1,033,424

預金計

3,938,532

合計

3,953,640

 

 

ロ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ルミネ

48,529

株式会社パルコ

39,140

イオンモール株式会社

34,100

三井不動産商業マネジメント株式会社

31,060

森ビル流通システム株式会社

22,288

その他

403,218

577,547

 

 

(ロ)売掛金滞留状況

 

期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

613,263

10,178,146

10,213,861

577,547

94.65

21.35

 

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

 

 

ハ 商品

 

品目

金額(千円)

トップス

178,868

ボトムス

76,325

アウター

89,338

小物等

90,886

435,417

 

 

ニ 原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

袋、包装材

6,232

その他

262

6,494

 

 

ホ 敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

株式会社パルコ

142,052

札幌駅総合開発株式会社

114,796

三井不動産株式会社

101,371

栄地下センター株式会社

100,000

株式会社ルミネ

82,535

その他

786,281

1,327,036

 

 

 

② 負債の部

イ 支払手形

 

相手先

金額(千円)

株式会社ゼノンインターナショナル

4,934

株式会社二宮

3,750

株式会社シンセリティー

1,969

株式会社サザン

1,330

株式会社ティーナップ

1,036

その他

537

13,558

 

 

ロ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

田村駒株式会社

84,803

株式会社エムファースト

61,564

クロスプラス株式会社

41,434

有限会社アナザページ

39,236

株式会社丹京

36,010

その他

378,627

641,676

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

9,689,474

税引前当期純損失金額(△)

(千円)

△410,794

当期純損失金額(△)

(千円)

△539,777

1株当たり当期純損失金額(△)

(円)

△65.87

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△17.12

 

 

連結子会社であった株式会社ビーアップが第4四半期より連結子会社でなくなりましたので、当連結会計年度については連結財務諸表を作成しておりません。

なお、第1四半期、第2四半期及び第3四半期の四半期連結情報等は以下の通りです。

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,370,114

4,907,302

7,048,045

税引前四半期純損失金額(△)

(千円)

△105,356

△207,659

△340,336

四半期純損失金額(△)

(千円)

△150,335

△306,272

△449,365

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△18.35

△37.37

△54.84

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△18.35

△19.03

△17.46

 





出典: 株式会社 ナイスクラップ、2014-01-31 期 有価証券報告書