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セクション一覧

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年1月31日)

当事業年度

(平成26年1月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,276,469

3,953,640

 

 

売掛金

613,263

577,547

 

 

商品

413,590

435,417

 

 

原材料及び貯蔵品

7,712

6,494

 

 

前渡金

263

751

 

 

前払費用

25,160

23,613

 

 

繰延税金資産

68,418

-

 

 

未収入金

2,494

7,875

 

 

その他

16,629

16,809

 

 

貸倒引当金

3,591

14,145

 

 

流動資産合計

5,420,410

5,008,005

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,395,608

1,304,374

 

 

 

 

減価償却累計額

1,102,748

1,005,974

 

 

 

 

建物(純額)

292,860

298,400

 

 

 

車両運搬具

1,202

-

 

 

 

 

減価償却累計額

1,097

-

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

105

-

 

 

 

工具、器具及び備品

216,967

183,794

 

 

 

 

減価償却累計額

166,693

132,482

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

50,273

51,312

 

 

 

土地

66,451

45,821

 

 

 

建設仮勘定

5,038

-

 

 

 

有形固定資産合計

414,729

395,534

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,739

3,364

 

 

 

電話加入権

4,688

4,688

 

 

 

無形固定資産合計

9,428

8,053

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

365,203

163,165

 

 

 

関係会社株式

34,000

20,000

 

 

 

出資金

230

217

 

 

 

関係会社出資金

15,273

15,273

 

 

 

破産更生債権等

11,566

10,576

 

 

 

長期前払費用

43,671

31,658

 

 

 

敷金及び保証金

1,344,381

1,327,036

 

 

 

会員権

17,527

16,545

 

 

 

その他

68,500

56,500

 

 

 

貸倒引当金

79,134

66,192

 

 

 

投資その他の資産合計

1,821,219

1,574,781

 

 

固定資産合計

2,245,377

1,978,368

 

資産合計

7,665,788

6,986,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年1月31日)

当事業年度

(平成26年1月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

-

13,558

 

 

買掛金

776,886

641,676

 

 

短期借入金

220,000

220,000

 

 

未払金

242,567

234,704

 

 

未払費用

84,888

78,236

 

 

未払法人税等

10,155

54,456

 

 

預り金

7,041

6,771

 

 

賞与引当金

27,400

36,606

 

 

返品調整引当金

510

430

 

 

資産除去債務

23,752

41,283

 

 

流動負債合計

1,393,202

1,327,722

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

9,080

9,080

 

 

繰延税金負債

12,988

13,200

 

 

退職給付引当金

261,676

274,642

 

 

資産除去債務

203,681

190,904

 

 

固定負債合計

487,426

487,826

 

負債合計

1,880,628

1,815,549

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

768,520

768,520

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

807,750

807,750

 

 

 

資本剰余金合計

807,750

807,750

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

192,130

192,130

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

4,500,000

4,500,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

350,082

271,632

 

 

 

利益剰余金合計

5,042,212

4,420,497

 

 

自己株式

813,087

813,110

 

 

株主資本合計

5,805,395

5,183,656

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

20,235

12,832

 

 

評価・換算差額等合計

20,235

12,832

 

純資産合計

5,785,159

5,170,824

負債純資産合計

7,665,788

6,986,373

 





出典: 株式会社 ナイスクラップ、2014-01-31 期 有価証券報告書