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④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

前事業年度

(平成17年2月21日から

平成18年2月20日まで)

当事業年度

(平成18年2月21日から

平成19年2月20日まで)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

 

△3,036,044

761,852

減価償却費

 

1,029,243

1,012,613

減損損失

 

2,557,556

591,247

貸倒引当金の増加額又は減少額(△)

 

1,014

△338

賞与引当金の増加額又は減少額(△)

 

△5,117

42,365

役員賞与引当金の増加額

 

8,025

閉店損失引当金の増加額

 

43,700

31,677

退職給付引当金の増加額

 

106,225

117,165

役員退職慰労引当金の増加額

 

12,650

9,782

受取利息及び受取配当金

 

△37,144

△42,496

支払利息

 

56,978

64,360

有形固定資産売却益

 

△1,000

△1,876

有形固定資産除売却損

 

78,171

16,707

投資有価証券売却益

 

△60,000

その他の収益

 

△36,958

△131,667

その他の費用

 

155,550

36,299

売上債権の増加額

 

△36,125

△34,628

たな卸資産の増加額(△)又は減少額

 

△155,752

204,473

仕入債務の減少額(△)

 

△1,804,988

△286,946

未払金の増加額又は減少額(△)

 

32,656

△34,297

未払消費税等の増加額又は減少額(△)

 

26,889

△32,264

その他資産の減少額

 

65,995

7,598

その他負債の増加額又は減少額(△)

 

1,083,053

△206,357

小計

 

136,553

2,073,295

 


 

 

前事業年度

(平成17年2月21日から

平成18年2月20日まで)

当事業年度

(平成18年2月21日から

平成19年2月20日まで)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

利息及び配当金の受取額

 

35,067

37,695

利息の支払額

 

△52,564

△57,028

その他の営業活動による収入

 

25,817

131,667

その他の営業活動による支出

 

△155,820

△20,004

法人税等の支払額

 

△154,851

△547,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△165,798

1,618,211

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

△2,697,739

△2,258,379

有形固定資産の売却による収入

 

121,182

93,867

投資有価証券売却による収入

 

63,000

差入保証金の預入による支出

 

△14,002

△176,824

差入保証金の回収による収入

 

224,472

120,511

預り保証金の受入による収入

 

141,525

121,791

預り保証金の返済による支出

 

△139,749

△123,967

その他の投資活動による支出

 

△325,038

△178,829

その他投資活動による収入

 

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△2,689,249

△2,338,830

 


 

 

前事業年度

(平成17年2月21日から

平成18年2月20日まで)

当事業年度

(平成18年2月21日から

平成19年2月20日まで)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増加額

 

535,000

985,000

長期借入金による収入

 

4,000,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

 

△1,504,200

△1,798,000

配当金の支払額

 

△239,876

△239,868

その他の財務活動による支出

 

△446

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,790,476

446,827

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額

 

△64,571

△273,792

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

 

1,387,535

1,322,964

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

※1

1,322,964

1,049,171

 

 

 

 

 

 





出典: マックスバリュ東北株式会社、2007-02-20 期 有価証券報告書