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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

(株)ニューステップ

100,000

50,000

(株)イオンフォレスト

50

25,000

マックスバリュ九州(株)

18,900

17,500

DCMJapanホールディングス(株)

32,340

15,717

(株)北都銀行

80,000

9,184

酒田駐車場ビル(株)

600

6,000

リフォームスタジオ(株)

10

3,000

(株)三尺堂石油販売

60

1,260

㈱山形日情システムズ

10

500

かねしめ水産

270

135

合計

232,240

128,296

 


【有形固定資産等明細表】

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

15,004,332

4,506,832

(303,705)

715,221

18,795,943

6,716,073

874,955

12,079,869

構築物

3,053,703

998,422

 (35,360)

110,684

3,941,442

1,690,297

209,814

2,251,144

器具備品

873,229

175,493

(32,456)

62,284

986,438

655,108

97,725

331,329

土地

5,623,911

3,622

(42,782)

281,384

5,346,149

5,346,149

建設仮勘定

1,740,069

5,461,223

(42,920)

6,753,843

447,449

447,449

有形固定資産計

26,295,247

11,145,594

(457,225)

7,923,419

29,517,423

9,061,480

1,182,494

20,455,942

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

11,800

6,847

2,030

4,952

その他

50,497

18,310

1,966

32,187

無形固定資産計

62,298

25,158

3,997

37,139

長期前払費用

1,544,184

290,686

(37,654)

208,567

1,626,303

749,188

147,443

877,114

繰延資産

 (注)1.当期減少額の( )は内書きで、減損損失計上額を表示してあります。

2.無形固定資産の金額は、資産総額の100分の1以下のため、前期末残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略しております。

3.建物、構築物及び器具備品の当期増加額の主なものは次のとおりであります。

店 名

建物(千円)

構築物(千円)

器具備品(千円)

MVたかのす店

1,412,928

331,950

2,432

MV平賀店

1,149,849

307,022

1,637

MV大曲福田店

649,750

281,254

1,648

MV本荘中央店

512,932

45,347

22,828

MV浜田店

290,107

14,438

23,604

MV鶴岡南店

276,448

12,843

1,427

MV安原店

64,356

1,078

MV南陽店

21,703

1,077

MV平内店

20,000

2,578

B青森東店

18,005

2,518

MV米沢駅前店

16,993

227

2,577

B浪岡店

19,280

管理本部

16,138


 店 名

建物(千円)

構築物(千円)

器具備品(千円)

B大館西店

15,800

MV尾花沢店

8,162

1,078

 (注) MVは、マックスバリュ、Bは、ザ ビッグの略であります。

 

4.長期前払費用の当期増加額の主なものは、店舗開設に伴う借地権の増加であります。

5.建物の減少額の主なものは、次のとおりです。

MV大館向町店の除却

135,254千円

MVむつ新町店の減損

80,230千円

MV十文字店の除却

68,067千円

MV楯岡店除却損

47,425千円

MV平鹿町店の減損

39,072千円

MV東泉店の減損

32,027千円

MV弘前城東店の除却

32,026千円

 

6.土地の減少は、次のとおりです。

土地の売却  青森県弘前市他

223,113千円

土地の収用  秋田県由利本荘市

15,488千円

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

4,020,000

4,710,000

1.00

1年以内に返済予定の長期借入金

1,275,200

1,958,850

1.27

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,671,600

5,365,650

1.44

平成22年9月25日

〜平成27年9月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他の有利子負債

合計

8,966,800

12,034,500

 (注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

1,902,600

1,397,600

1,174,700

890,750

 


【引当金明細表】

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,014

6,769

2,014

6,769

賞与引当金

123,578

47,261

123,578

47,261

役員賞与引当金

5,004

5,004

閉店損失引当金

138,013

26,066

104,743

17,885

41,451

 (注)1.貸倒引当金の当期減少額の「その他」の欄の金額は、一般債権の貸倒実績率の洗替額であります。

2.役員賞与引当金の「当期減少額 その他」の金額は、ストックオプションの付与中止による戻入額であります。

3.閉店損失引当金の当期減少額「その他」の欄の金額は、未使用による戻入額であります。

 


(2)【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

1)現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

726,970

預金

 

普通預金

119,835

別段預金

1,214

小計

121,050

合計

848,021

 

2)売掛金

1.相手先別内訳

相手先

金額(千円)

イオンクレジットサービス㈱

770,577

㈱ジェーシービー

47,224

三菱UFJニコス㈱

24,971

三井住友カード㈱

17,778

ユーシーカード㈱

11,597

その他

32,115

合計

904,264

 

2.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

次期繰越高

(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)

──────

((A) + (B))

×100

((A) + (D))/2

─────────

(B)/366

411,021

15,950,776

15,457,533

904,264

94.5

15.1

 (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

 


3)商品

区分

金額(千円)

加工食品

1,474,091

生鮮食品

166,257

デイリー食品

247,679

食品計

1,888,028

ノンフーズ

545,039

その他

7,479

非食品計

552,519

合計

2,440,547

 

4)貯蔵品

区分

金額(千円)

包装資材

5,249

その他消耗品他

16,676

合計

21,925

 

5)差入保証金

区分

金額(千円)

土地賃借に係る敷金・保証金

( 12,102)

667,529

店舗賃借に係る敷金・保証金

( 88,666)

1,555,466

寮及び社宅賃借に係る敷金・保証金

21,355

その他

30,385

合計

(100,768)

2,274,736

 (注) ( )書は内書で、1年以内に回収予定の差入保証金であり、貸借対照表上は流動資産「その他」に含めて表示しております。

 


② 負債の部

1)買掛金

相手先

金額(千円)

丸大堀内㈱

970,207

イオントップバリュ㈱

416,298

㈱リョーカジャパン

321,179

イオン商品調達㈱

307,248

㈱美多加堂

274,251

その他

4,266,809

合計

6,555,995

 

2)設備支払手形

  相手先内訳

相手先

金額(千円)

秋田土建㈱

700,350

興栄建設㈱

630,000

㈱大林組

408,765

村岡建設工業㈱

199,815

㈱西村組

146,664

その他

386,356

合計

2,471,950

 

 期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成21年3月

446,768

4月

462,258

5月

426,834

6月

386,893

7月

322,633

8月

111,121

9月以降

315,441

合計

2,471,950

 


3)預り保証金

相手先

金額(千円)

不動産賃貸に係る保証金

(113,129)

2,273,187

合計

(113,129)

2,273,187

 (注) ( )書は内書で、1年以内に返済予定の預り保証金であり、貸借対照表上は流動負債「その他」に含めて表示しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。

 





出典: マックスバリュ東北株式会社、2009-02-20 期 有価証券報告書