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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

(投資有価証券)

その他
有価証券
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(百万円)
イオンモール㈱
720,000
1,818
DCMJapanホールディングス㈱
420,350
231
㈱大分銀行
321,675
225
㈱イオンファンタジー
114,998
174
㈱ふくおかフィナンシャルグループ
156,950
84
㈱マキタ
20,000
75
㈱ニューステップ
100,000
50
㈱イオンフォレスト
100,000
50
マックスバリュ西日本㈱
25,080
34
㈱みずほフィナンシャルグループ
76
32
その他13銘柄
198,686
120
2,177,815
2,895

 

【その他】

(投資有価証券)

その他
有価証券
種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額(百万円)
(投資事業有限責任組合への出資)
大分ブイシーサクセスファンド1号
6
       計
6

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(百万円)
当期末残高
(百万円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(百万円)
当期償却額
(百万円)
差引当期末
残高
(百万円)
有形固定資産
建物
54,251
7,403
641
61,012
23,985
3,141
37,026
(401)
構築物
9,246
662
178
9,730
5,243
493
4,486
(83)
機械及び装置
64
64
1
1
63
車両運搬具
53
6
1
58
47
4
11
器具及び備品
9,235
2,300
223
11,312
7,173
1,075
4,139
(19)
土地
11,672
1,822
6,602
6,892
6,892
建設仮勘定
737
6,587
7,001
324
324
有形固定資産計
85,196
18,847
14,648
89,395
36,452
4,716
52,942
(505)
無形固定資産
 のれん
11
11
7
1
3
ソフトウェア
154
188
54
288
151
44
136
施設利用権
40
87
128
41
5
86
電話加入権
18
3
21
21
無形固定資産計
213
290
54
449
201
51
248
長期前払費用
9,317
1,201
927
9,591
4,634
1,212
4,956
(15)
繰延資産
繰延資産計
(注)1 建設仮勘定の「当期減少額」は、主として本勘定への振り替えによるものであります。
    2 当期減少額の(  )は内書きで、減損損失の計上額を表示しております。
   3 当期増加額の主な内容は、次のとおりであります。

   ①店舗の新設及び改装等による増加明細

店舗の名称
建物
(百万円)
構築物
(百万円)
機械及び装置
(百万円)
車両運搬具(百万円)
器具及び
備品
(百万円)
有形固定資
産計
(百万円)
無形固定資
産計
(百万円)
長期前払
費用
(百万円)
ジャスコ鹿児島店(新設)
818
119
64
398
1,400
2
390
HW深堀店(新設)
26
1
1
66
95
15
SuC岡垣店(新設)
1,815
295
1
215
2,328
4
225
ジャスコ香椎浜店(改装)
147
25
172
68
ジャスコ穂波店(改装)
138
3
17
159
10
HW平和台(増床)
127
4
7
139
28
ジャスコ八代店(改装)
70
3
74
0
ジャスコPP大分店(改装)
35
9
44
44
3,179
425
64
2
744
4,415
6
783

   ②㈱マイカル九州合併による受入資産明細

建物
(百万円)
構築物
(百万円)
器具及び備品
(百万円)
土地
(百万円)
のれん
(百万円)
ソフトウエア
(百万円)
施設利用権
(百万円)
電話加入権
(百万円)
長期前払費用
(百万円)
合計
(百万円)
取得価額
3,867
182
1,385
1,724
11
145
82
3
27
7,428
償却累計
915
17
531
6
68
10
2
1,553
帳簿価額
2,951
164
853
1,724
5
76
71
3
24
5,875

  4 土地の「当期減少額」は、主としてジャスコ鹿児島店に係る土地売却によるものでありま
    す。
 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
16,900
15,000
0.85
1年以内返済予定の長期借入金
5,645
5,466
1.19
1年以内返済予定のリース債務
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)
14,430
17,801
1.33
平成21年2月28日
〜平成29年1月20日
リース債務(1年以内返済予定のものを除く)
その他の有利子負債
コマーシャル・ペーパー(1年内返済)
6,000
3,000
0.76
平成20年3月31日
42,975
41,267

(注) 1 「1年以内返済予定の長期借入金」の当期末残高は、貸借対照表では、流動負債に計上しております。

2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

・平成21年2月21日〜平成22年2月20日
4,934百万円
・平成22年2月21日〜平成23年2月20日
4,478
・平成23年2月21日〜平成24年2月20日
2,288
・平成24年2月21日〜平成25年2月20日
5,780
(計)17,481

3 平均利率については、借入金及びコマーシャル・ペーパーの当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期増加額
(百万円)
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
当期減少額
(その他)
(百万円)
当期末残高
(百万円)
貸倒引当金
1
1
0
賞与引当金
279
494
279
494
役員賞与引当金
12
12
閉店損失引当金
22
5
22
5
役員退職慰労引当金
87
3
33
57
(注)1.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率洗替額であります。
   2.役員退職慰労引当金の当期減少額「その他」は、固定負債の「長期未払金」への振替によるもので
    あります。
      

 





出典: イオン九州株式会社、2008-02-20 期 有価証券報告書