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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前事業年度
(自 平成20年2月21日
 至 平成21年2月20日)
当事業年度
(自 平成21年2月21日
 至 平成22年2月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
298
2,117
減価償却費
6,519
6,130
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
31
賞与引当金の増減額(△は減少)
4
94
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
△5
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少)
6
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
△5
退職給付引当金の増減額(△は減少)
100
△663
受取利息及び受取配当金
△137
△121
支払利息
526
500
固定資産除売却損益(△は益)
30
△1,004
売上債権の増減額(△は増加)
44
△416
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,439
2,024
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,759
395
預り金の増減額(△は減少)
△90
3,366
未収入金の増減額(△は増加)
△713
1,760
その他
306
333
小計
3,677
14,550
利息及び配当金の受取額
76
61
利息の支払額
△516
△452
法人税等の還付額
48
法人税等の支払額
△88
△413
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,197
13,745
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△8,659
△5,125
有形固定資産の売却による収入
1,574
差入保証金の差入による支出
△149
△55
差入保証金の回収による収入
742
878
預り保証金の受入による収入
447
473
預り保証金の返還による支出
△811
△1,141
長期前払費用の取得による支出
△437
△132
その他
△6
△13
投資活動によるキャッシュ・フロー
△8,874
△3,543
(単位:百万円)
前事業年度
(自 平成20年2月21日
 至 平成21年2月20日)
当事業年度
(自 平成21年2月21日
 至 平成22年2月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
9,700
△14,400
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△3,000
7,000
長期借入れによる収入
4,200
3,200
長期借入金の返済による支出
△5,501
△5,039
自己株式の増減額(△は増加)
△2
△0
配当金の支払額
△187
△131
財務活動によるキャッシュ・フロー
5,209
△9,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△467
830
現金及び現金同等物の期首残高
3,864
3,397
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,397
※1 4,228




出典: イオン九州株式会社、2010-02-20 期 有価証券報告書