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セクション一覧

④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当事業年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

2,183

1,323

 

減価償却費

4,469

4,546

 

減損損失

2,020

1,185

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

341

567

 

役員業績報酬引当金の増減額(△は減少)

6

24

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

42

44

 

受取利息及び受取配当金

55

50

 

支払利息

279

248

 

固定資産除売却損益(△は益)

10

1,939

 

投資有価証券売却益

66

-

 

受取保険金

-

1,057

 

災害による損失

-

1,173

 

売上債権の増減額(△は増加)

78

7

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2,220

1,913

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,070

1,937

 

預り金の増減額(△は減少)

2,157

928

 

未収入金の増減額(△は増加)

27

434

 

その他

1,640

161

 

小計

1,000

5,289

 

利息及び配当金の受取額

15

15

 

利息の支払額

289

248

 

保険金の受取額

-

1,057

 

災害による損失の支払額

-

713

 

法人税等の支払額

82

164

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

645

5,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,064

7,520

 

有形固定資産の売却による収入

119

4,605

 

投資有価証券の売却による収入

0

133

 

差入保証金の差入による支出

43

144

 

差入保証金の回収による収入

805

1,558

 

預り保証金の受入による収入

335

417

 

預り保証金の返還による支出

693

615

 

長期前払費用の取得による支出

219

486

 

その他

1

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,759

2,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

5,864

3,834

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

1,000

1,000

 

長期借入れによる収入

10,100

12,550

 

長期借入金の返済による支出

10,440

11,489

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

17

 

自己株式の増減額(△は増加)

1

1

 

配当金の支払額

187

187

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,335

3,979

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

221

816

現金及び現金同等物の期首残高

3,377

3,598

現金及び現金同等物の期末残高

※1 3,598

※1 2,781

 





出典: イオン九州株式会社、2017-02-28 期 有価証券報告書