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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額(百万円)

当期減少額(百万円)

当期末残高(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額(百万円)

差引当
期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

78,212

5,913

1,463

82,662

48,202

2,697

34,460

 

 

 

(992)

 

 

 

 

構築物

10,652

114

98

10,668

8,238

305

2,429

 

 

 

(84)

 

 

 

 

機械及び装置

114

9

123

73

11

50

車両運搬具

31

1

32

28

0

3

工具、器具及び備品

16,562

1,366

592

17,336

13,569

1,099

3,767

 

 

 

(66)

 

 

 

 

土地

13,898

452

2,603

11,747

11,747

 

 

 

 

 

 

 

 

リース資産

23

23

5

5

17

 

 

 

 

 

 

 

 

建設仮勘定

77

8,650

8,619

 

109

109

有形固定資産計

119,550

16,530

 

13,376

(1,144)

122,704

70,119

4,121

52,585

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

150

5

15

140

83

27

56

 

 

 

 

 

 

 

 

施設利用権

103

3

5

101

74

6

27

 

 

 

(0)

 

 

 

 

電話加入権

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産計

275

9

 

20

264

157

33

106

(0)

長期前払費用

5,284

757

 

434

(40)

5,607

2,902

391

2,704

(注)1 建設仮勘定の「当期減少額」は、主として本勘定への振り替えによるものであります。

2 当期減少の( )は内書きで、減損損失の計上額を表示しております。

3 当期増加の主な内容は、次のとおりであります。

      イオン福岡伊都店    信託受益権購入   4,652百万円

   イオン姶良店      新設        1,022百万円

   イオン大津店      土地、建物等取得   549百万円

  当期減少の主な内容は、次のとおりであります。

   SuC古賀店跡地    土地売却      2,001百万円

 

 

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

6,934

3,100

0.42

1年以内に返済予定の長期借入金

10,075

10,228

0.72

1年以内に返済予定のリース債務

3

0.81

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

19,635

20,543

0.68

 平成30年3月1日

 〜平成34年2月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1

0.81

平成30年3月1日
〜平成30年9月25日

その他有利子負債
 コマーシャル・ペーパー(1年以
 内返済予定)

1,000

37,644

33,876

 

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

8,248

6,290

4,380

1,625

リース債務

1

 

 

 

2 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1

2

0

1

2

賞与引当金

694

1,262

694

1,262

役員業績報酬引当金

6

30

6

30

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、回収等による取崩額1百万円であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。 

 





出典: イオン九州株式会社、2017-02-28 期 有価証券報告書