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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年5月21日

 至 平成28年5月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年5月21日

 至 平成29年5月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,569

2,169

 

段階取得に係る差損益(△は益)

72

 

債務免除益

66

 

受取保険金

4,929

 

火災損失

11,250

 

減価償却費

2,228

2,587

 

ソフトウエア償却費

1,525

1,708

 

長期前払費用償却額

92

107

 

のれん償却額

682

766

 

新株予約権戻入益

21

11

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21

41

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

19

40

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

5

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

248

264

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

39

90

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

184

549

 

投資有価証券評価損益(△は益)

43

10

 

投資有価証券売却損益(△は益)

291

 

受取利息

54

28

 

減損損失

56

 

固定資産圧縮損

1,474

 

固定資産除却損

163

60

 

補助金収入

1,572

 

支払利息

99

111

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,785

2,228

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,573

1,747

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,322

259

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,387

3,714

 

未払金の増減額(△は減少)

2,012

327

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,839

1,334

 

その他

797

359

 

小計

16,154

15,294

 

補助金の受取額

1,572

 

利息及び配当金の受取額

54

28

 

利息の支払額

98

111

 

保険金の受取額

4,929

 

火災による支払額

260

 

法人税等の支払額

3,851

3,654

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,831

16,227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年5月21日

 至 平成28年5月20日)

当連結会計年度

(自 平成28年5月21日

 至 平成29年5月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,577

1,957

 

ソフトウエアの取得による支出

1,997

2,747

 

長期前払費用の取得による支出

84

148

 

差入保証金の差入による支出

364

679

 

差入保証金の回収による収入

12

112

 

貸付けによる支出

44

15

 

貸付金の回収による収入

508

51

 

有価証券の償還による収入

500

420

 

投資有価証券の売却による収入

497

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※3 △1,074

 

投資有価証券の取得による支出

0

50

 

資産除去債務の履行による支出

37

108

 

事業譲受による支出

94

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,663

5,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

45

415

 

長期借入れによる収入

6,900

12,900

 

長期借入金の返済による支出

2,342

1,687

 

リース債務の返済による支出

547

766

 

セール・アンド・リースバックによる収入

3,287

 

株式の発行による収入

105

 

新株予約権の発行による収入

5

3

 

自己株式の処分による収入

114

 

自己株式の取得による支出

13,281

4,220

 

配当金の支払額

1,605

1,859

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,606

7,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

18

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,420

18,233

現金及び現金同等物の期首残高

37,246

28,826

現金及び現金同等物の期末残高

※1 28,826

※1 47,059

 





出典: アスクル株式会社、2017-05-20 期 有価証券報告書