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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年3月1日
 至 平成23年2月28日)
当連結会計年度
(自 平成23年3月1日
 至 平成24年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
5,985,558
6,590,414
減価償却費
966,130
1,178,763
減損損失
432,563
267,931
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
613,619
のれん償却額
36,047
負ののれん償却額
△73,159
△32,717
貸倒引当金の増減額(△は減少)
64,050
△7,463
受取利息及び受取配当金
△8,591
△8,195
支払利息
87,499
81,190
為替差損益(△は益)
1,240
1,200
持分法による投資損益(△は益)
△17,342
△21,161
売上債権の増減額(△は増加)
431,756
△202,812
たな卸資産の増減額(△は増加)
△197,441
△597,339
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,212,035
888,518
賞与引当金の増減額(△は減少)
25,508
115,403
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4,680
△3,515
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
138,000
△58,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)
81,333
83,016
返品調整引当金の増減額(△は減少)
△50
△100
関係会社株式売却損益(△は益)
△3,064
投資有価証券評価損益(△は益)
5,723
29,590
有形固定資産除却損
225,569
217,690
有形固定資産売却損益(△は益)
△837
△18,288
投資事業組合運用損益(△は益)
570
1,941
未払消費税等の増減額(△は減少)
17,956
△87,168
その他
△451,253
313,402
小計
6,504,365
9,381,970
利息及び配当金の受取額
6,654
5,611
持分法適用会社からの配当金の受取額
4,660
利息の支払額
△88,810
△81,319
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,423,785
△3,292,541
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,998,424
6,018,380
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年3月1日
 至 平成23年2月28日)
当連結会計年度
(自 平成23年3月1日
 至 平成24年2月29日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△462,211
△208,643
有形固定資産の売却による収入
3,741
204,080
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△162,898
△99,551
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
117,538
11,352
貸付けによる支出
△32,700
貸付金の回収による収入
9,000
17,180
無形固定資産の取得による支出
△668
定期預金の増減額(△は増加)
△6,495
△5,292
関係会社出資金の払込による支出
△5,400
関係会社株式の取得による支出
△80,000
保険積立金の積立による支出
△4,528
△4,355
差入保証金の差入による支出
△1,193,530
△1,341,130
差入保証金の回収による収入
805,307
1,023,250
事業譲受による支出
※2 △44,104
子会社株式の取得による支出
△4,500
△10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※3 △39,311
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※4 34,212
資産除去債務の履行による支出
△107,011
その他
△20
投資活動によるキャッシュ・フロー
△988,061
△598,629
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△398,348
△80,000
長期借入れによる収入
1,639,588
1,448,785
長期借入金の返済による支出
△1,586,578
△1,201,664
自己株式の取得による支出
△482
△422
配当金の支払額
△385,063
△495,229
少数株主への配当金の支払額
△64,218
△53,515
割賦債務の返済による支出
△1,332,710
△1,169,972
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△102,862
△170,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
△2,230,675
△1,722,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,240
△1,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
778,446
3,696,245
現金及び現金同等物の期首残高
25,851,872
26,630,319
現金及び現金同等物の期末残高
※1 26,630,319
※1 30,326,564




出典: 株式会社パルグループホールディングス、2012-02-29 期 有価証券報告書