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セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年3月1日

 至 平成25年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,420

5,206

 

減価償却費

1,329

1,582

 

減損損失

231

422

 

負ののれん償却額

32

32

 

負ののれん発生益

452

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

28

 

受取利息及び受取配当金

10

13

 

支払利息

95

109

 

為替差損益(△は益)

2

1

 

持分法による投資損益(△は益)

3

30

 

売上債権の増減額(△は増加)

227

148

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,362

522

 

仕入債務の増減額(△は減少)

931

520

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21

126

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

5

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

33

65

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

82

60

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

関係会社株式評価損

50

29

 

有形固定資産除却損

293

353

 

投資事業組合運用損益(△は益)

5

4

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

34

51

 

その他

240

3

 

小計

8,101

7,634

 

利息及び配当金の受取額

7

10

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

4

-

 

利息の支払額

95

109

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,744

3,095

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,274

4,440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年3月1日

 至 平成25年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成25年3月1日

 至 平成26年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

289

450

 

有形固定資産の売却による収入

-

24

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

261

-

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

108

212

 

貸付けによる支出

30

177

 

貸付金の回収による収入

13

73

 

無形固定資産の取得による支出

28

4

 

定期預金の増減額(△は増加)

28

0

 

保険積立金の解約による収入

963

-

 

差入保証金の差入による支出

1,020

1,427

 

差入保証金の回収による収入

413

689

 

子会社株式の取得による支出

-

15

 

資産除去債務の履行による支出

67

152

 

子会社の清算による収入

-

52

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

169

1,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6

55

 

長期借入れによる収入

1,732

1,205

 

長期借入金の返済による支出

1,301

1,116

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

子会社の自己株式の取得による支出

686

0

 

配当金の支払額

660

1,099

 

少数株主への配当金の支払額

53

31

 

少数株主からの払込みによる収入

-

20

 

割賦債務の返済による支出

1,441

1,408

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

278

383

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,683

2,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,423

507

現金及び現金同等物の期首残高

30,326

31,750

現金及び現金同等物の期末残高

※1 31,750

※1 32,258

 





出典: 株式会社パルグループホールディングス、2014-02-28 期 有価証券報告書