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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

79

預金の種類

 

 当座預金

21,486

 普通預金

6,614

 外貨預金

1

小計

28,102

合計

28,181

 

 

ロ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱ルミネ

235

㈱スタートトゥデイ

194

三井不動産商業マネジメント㈱

192

イオンモール㈱

162

㈱アトレ

128

その他

2,211

合計

3,124

 

 

売掛金滞留状況

 

当期首売掛金残高

2,947百万円

当期売上高

86,394百万円

当期回収高

86,217百万円

当期末売掛金残高

3,124百万円

滞留期間

0.43カ月

  (期末売掛金残高/月平均売上高)

 

回収率

96.5%

  (当期回収高/(期首売掛金残高+当期売上高))

 

 

(注) 金額は消費税等を含んでおります。

 

 

ハ 商品

 

区分

衣料(百万円)

雑貨(百万円)

合計(百万円)

商品

3,579

1,553

5,132

 

 

② 固定資産
イ 差入保証金

 

区分

金額(百万円)

店舗、倉庫保証金

9,590

事務所保証金

214

社宅保証金

48

その他

1

合計

9,854

 

 

③ 流動負債
イ 支払手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

興和紡㈱ 

507

平成26年3月

902

フォーシーズンデコスタイル㈱

265

平成26年4月

745

㈱ハイドアウト

66

平成26年5月

414

(有)CHOKA’S

63

平成26年6月

14

三澤㈱

62

 

 

その他

1,111

 

 

合計

2,077

合計

2,077

 

 

ロ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

三菱商事ファッション㈱

4,834

豊田通商㈱

2,263

興和紡㈱

135

フォーシーズンデコスタイル㈱

48

㈱アサクラ

48

その他

848

合計

8,179

 

 

 

④ 固定負債
イ 長期借入金

 

借入先

期末残高(百万円)

㈱三井住友銀行

4,597(  1,421)

㈱三菱東京UFJ銀行

2,520(    860)

㈱みずほ銀行

984(    393)

合計

8,102(  2,675)

 

(注) 期末残高の( )内の数字(内書)は、1年内に返済する予定の長期借入金であります。

 

ロ 長期未払金

 

相手先

期末残高(百万円)

三井住友ファイナンス&リース㈱

1,424(    486)

東京センチュリーリース㈱

1,374(    479)

JA三井リース㈱

612(    195)

合計

3,410(  1,161)

 

(注) 期末残高の( )内の数字(内書)は、1年内に支払う予定の長期未払金であります。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社パルグループホールディングス、2014-02-28 期 有価証券報告書