有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

7,313

5,477

 

減価償却費

1,744

1,947

 

減損損失

350

560

 

負ののれん償却額

9

-

 

負ののれん発生益

-

552

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37

5

 

受取利息及び受取配当金

15

6

 

支払利息

128

148

 

為替差損益(△は益)

1

0

 

持分法による投資損益(△は益)

21

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,457

465

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,745

1,443

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,803

3,039

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

167

120

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

48

213

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

629

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

632

14

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

71

19

 

有形固定資産除却損

204

248

 

固定資産売却損益(△は益)

15

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

100

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

9

2

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

777

713

 

その他

803

116

 

小計

15,225

2,667

 

利息及び配当金の受取額

13

5

 

利息の支払額

128

148

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,026

3,832

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,084

1,308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年3月1日

 至 平成27年2月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

334

2,111

 

有形固定資産の売却による収入

67

1

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15

99

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

237

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

1

 

貸付けによる支出

7

-

 

貸付金の回収による収入

185

4

 

無形固定資産の取得による支出

152

87

 

定期預金の増減額(△は増加)

785

-

 

差入保証金の差入による支出

2,004

1,589

 

差入保証金の回収による収入

1,057

1,042

 

子会社株式の取得による支出

-

55

 

事業譲受による支出

-

※2 △108

 

資産除去債務の履行による支出

155

131

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

543

3,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

677

1,058

 

長期借入れによる収入

2,830

1,886

 

長期借入金の返済による支出

1,628

1,864

 

自己株式の売却による収入

-

0

 

自己株式の取得による支出

1

1,283

 

子会社の自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,099

1,429

 

少数株主への配当金の支払額

16

15

 

割賦債務の返済による支出

1,568

1,643

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

490

558

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,297

3,849

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,245

8,328

現金及び現金同等物の期首残高

32,258

43,503

現金及び現金同等物の期末残高

※1 43,503

※1 35,174

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社パルグループホールディングス、2016-02-29 期 有価証券報告書