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セクション一覧

2【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年2月28日)

当事業年度

(平成28年2月29日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

36,679

28,830

 

 

売掛金

4,318

3,992

 

 

商品

6,703

8,034

 

 

前渡金

87

118

 

 

前払費用

237

260

 

 

繰延税金資産

567

439

 

 

その他

91

215

 

 

流動資産合計

48,683

41,890

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 6,207

※2 7,108

 

 

 

車両運搬具

2

1

 

 

 

工具、器具及び備品

8

59

 

 

 

土地

※2 944

※2 1,005

 

 

 

リース資産

1,331

1,347

 

 

 

有形固定資産合計

8,494

9,522

 

 

無形固定資産

175

261

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

674

704

 

 

 

関係会社株式

1,944

2,821

 

 

 

長期前払費用

282

310

 

 

 

差入保証金

※2 10,637

※2 11,322

 

 

 

繰延税金資産

538

705

 

 

 

その他

164

111

 

 

 

貸倒引当金

52

2

 

 

 

投資その他の資産合計

14,189

15,973

 

 

固定資産合計

22,859

25,756

 

資産合計

71,543

67,647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年2月28日)

当事業年度

(平成28年2月29日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

※3 3,222

※3 2,924

 

 

買掛金

12,258

9,711

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,527

※2 2,127

 

 

未払金

770

923

 

 

1年内支払予定の長期未払金

1,306

1,177

 

 

未払費用

1,900

1,790

 

 

リース債務

451

491

 

 

未払法人税等

2,242

592

 

 

未払消費税等

819

256

 

 

預り金

129

36

 

 

賞与引当金

1,026

886

 

 

役員賞与引当金

278

68

 

 

資産除去債務

9

15

 

 

その他

13

16

 

 

流動負債合計

26,956

21,018

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 6,510

※2 6,904

 

 

退職給付引当金

391

448

 

 

役員退職慰労引当金

115

119

 

 

長期未払金

2,593

2,006

 

 

リース債務

1,023

1,044

 

 

債務保証損失引当金

71

90

 

 

資産除去債務

1,140

1,327

 

 

その他

29

41

 

 

固定負債合計

11,875

11,983

 

負債合計

38,832

33,001

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,181

3,181

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,379

3,379

 

 

 

その他資本剰余金

0

1,090

 

 

 

資本剰余金合計

3,379

4,469

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

21

21

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

12,600

12,600

 

 

 

 

繰越利益剰余金

14,413

16,325

 

 

 

利益剰余金合計

27,034

28,947

 

 

自己株式

1,146

2,087

 

 

株主資本合計

32,448

34,511

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

262

135

 

 

評価・換算差額等合計

262

135

 

純資産合計

32,710

34,646

負債純資産合計

71,543

67,647

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社パルグループホールディングス、2016-02-29 期 有価証券報告書