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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

前連結会計年度

(平成17年3月31日)

当連結会計年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 現金及び預金

※2

 

10,726,026

 

 

10,654,715

 

 2 受取手形及び売掛金

 

 

17,720,927

 

 

24,905,685

 

 3 たな卸資産

 

 

1,996,314

 

 

2,938,622

 

 4 繰延税金資産

 

 

190,081

 

 

369,296

 

 5 短期貸付金

 

 

217,102

 

 

169,250

 

 6 その他

 

 

1,066,433

 

 

589,489

 

   貸倒引当金

 

 

△76,100

 

 

△79,266

 

   流動資産合計

 

 

31,840,787

67.2

 

39,547,794

61.4

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 建物及び構築物

※2

1,934,504

 

 

5,384,791

 

 

    減価償却累計額

 

△258,568

1,675,936

 

△526,894

4,857,897

 

  (2) 機械装置及び運搬具

 

13,049

 

 

302,657

 

 

    減価償却累計額

 

△7,904

5,145

 

△30,130

272,526

 

  (3) 賃貸資産

※2

2,226,722

 

 

2,841,158

 

 

    減価償却累計額

 

△748,067

1,478,654

 

△790,907

2,050,250

 

  (4) 土地

※2

 

4,855,663

 

 

4,873,751

 

  (5) 賃貸土地

※2

 

758,454

 

 

2,654,642

 

  (6) 建設仮勘定

 

 

1,714,199

 

 

1,614,306

 

  (7) その他

 

256,524

 

 

302,612

 

 

    減価償却累計額

 

△173,168

83,356

 

△200,288

102,324

 

   有形固定資産合計

 

 

10,571,409

22.3

 

16,425,699

25.5

 2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 営業権

 

 

350,000

 

 

233,333

 

  (2) 連結調整勘定

 

 

135,576

 

 

511,509

 

  (3) その他

 

 

67,435

 

 

76,644

 

   無形固定資産合計

 

 

553,011

1.1

 

821,486

1.3

 

 

 

前連結会計年度

(平成17年3月31日)

当連結会計年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

 3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

  (1) 投資有価証券

※1

 

1,824,055

 

 

2,186,656

 

  (2) 長期貸付金

 

 

1,058,727

 

 

3,760,072

 

  (3) 繰延税金資産

 

 

66,751

 

 

94,058

 

  (4) 破産更生等債権

 

 

280,662

 

 

278,496

 

  (5) 差入保証金

 

 

727,150

 

 

783,632

 

  (6) その他

 

 

759,203

 

 

822,107

 

    貸倒引当金

 

 

△271,345

 

 

△284,284

 

   投資その他の資産合計

 

 

4,445,205

9.4

 

7,640,738

11.8

   固定資産合計

 

 

15,569,627

32.8

 

24,887,924

38.6

   資産合計

 

 

47,410,414

100.0

 

64,435,718

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成17年3月31日)

当連結会計年度

(平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払手形及び買掛金

※2

 

22,450,385

 

 

25,569,002

 

 2 短期借入金

※2

 

2,196,000

 

 

2,996,000

 

 3 一年以内返済予定

   長期借入金

※2

 

917,981

 

 

971,767

 

 4 未払法人税等

 

 

656,951

 

 

1,494,216

 

 5 繰延税金負債

 

 

6,723

 

 

5,009

 

 6 賞与引当金

 

 

188,276

 

 

244,424

 

 7 その他

 

 

1,649,003

 

 

3,133,840

 

   流動負債合計

 

 

28,065,321

59.2

 

34,414,260

53.4

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

 1 社債

 

 

2,522,000

 

 

1,438,000

 

 2 長期借入金

※2

 

5,594,672

 

 

8,890,085

 

 3 繰延税金負債

 

 

316,264

 

 

346,994

 

 4 退職給付引当金

 

 

69,063

 

 

86,267

 

 5 役員退職慰労引当金

 

 

37,200

 

 

41,600

 

 6 その他

 

 

643,035

 

 

882,556

 

   固定負債合計

 

 

9,182,236

19.4

 

11,685,503

18.2

   負債合計

 

 

37,247,557

78.6

 

46,099,764

71.6

 

 

 

 

 

 

 

 

(少数株主持分)

 

 

 

 

 

 

 

  少数株主持分

 

 

32,770

0.1

 

18,990

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※5

 

2,288,862

4.8

 

5,667,081

8.8

Ⅱ 資本剰余金

 

 

3,215,087

6.8

 

6,593,306

10.2

Ⅲ 利益剰余金

 

 

3,876,403

8.2

 

5,284,628

8.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

750,313

1.6

 

772,528

1.2

Ⅴ 自己株式

※6

 

△580

△0.0

 

△580

△0.0

   資本合計

 

 

10,130,086

21.4

 

18,316,964

28.4

   負債、少数株主持分

   及び資本合計

 

 

47,410,414

100.0

 

64,435,718

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: シップヘルスケアホールディングス株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書