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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
4,366,976
5,732,187
減価償却費
1,731,141
1,552,953
減損損失
19,708
384,413
のれん償却額
915,765
1,367,698
負ののれん償却額
△300,518
事業譲渡損益(△は益)
△35,000
事業整理損失
62,941
持分法による投資損益(△は益)
△10,132
864
賞与引当金の増減額(△は減少)
70,219
205,639
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△193,736
347,537
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△18,953
△92,360
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
18,005
△18,005
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
104,400
△56,466
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△5,000
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,123,237
△585,867
有形固定資産除却損
30,375
31,309
投資有価証券売却損益(△は益)
△24,459
投資有価証券評価損益(△は益)
1,449,322
受取利息及び受取配当金
△674,033
△672,272
支払利息
713,120
575,251
売上債権の増減額(△は増加)
1,944,407
△16,384,598
たな卸資産の増減額(△は増加)
△464,331
719,753
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,024,180
11,613,564
その他
952,108
△124,646
小計
7,801,945
4,299,921
利息及び配当金の受取額
673,068
652,920
利息の支払額
△710,236
△575,946
法人税等の支払額
△2,631,503
△1,600,656
営業活動によるキャッシュ・フロー
5,133,274
2,776,239
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△935,184
△1,086,098
定期預金の払戻による収入
1,346,713
1,011,522
有形固定資産の取得による支出
△2,997,790
△988,306
有形固定資産の売却による収入
9,270,504
3,313,228
無形固定資産の取得による支出
△399,357
△59,353
無形固定資産の売却による収入
80,463
短期貸付けによる支出
△1,496,134
△3,345,593
短期貸付金の回収による収入
6,836,900
2,321,337
長期貸付けによる支出
△932,980
△105,256
長期貸付金の回収による収入
644,379
924,758
投資有価証券の取得による支出
△672,886
△8,656
投資有価証券の売却による収入
82,570
32,967
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △2,153,775
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 1,241,706
子会社株式の取得による支出
△48,887
△91,606
営業譲受による支出
※3 △47,679
事業譲渡による収入
35,000
その他
19,483
△11,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
8,596,339
3,184,066
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,756,993
△7,389,058
長期借入れによる収入
4,030,000
7,742,500
長期借入金の返済による支出
△9,575,050
△7,142,262
社債の発行による収入
4,005,392
社債の償還による支出
△774,000
△714,000
配当金の支払額
△551,103
少数株主への配当金の支払額
△63,242
△59,199
リース債務の返済による支出
△29,580
△121,468
割賦債務の返済による支出
△67,112
△6,546
その他
△536
△6,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
△12,236,516
△4,242,185
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,386
9,299
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,477,710
1,727,419
現金及び現金同等物の期首残高
7,105,229
8,793,971
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
211,031
△35,404
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,793,971
※1 10,485,987




出典: シップヘルスケアホールディングス株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書