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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年3月1日
 至 平成21年2月28日)
当連結会計年度
(自 平成21年3月1日
 至 平成22年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
215,115
143,104
減価償却費
140,529
132,232
減損損失
39,372
28,052
のれん償却額
58,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
△404
△1,293
前払年金費用の増減額(△は増加)
△3,655
4,336
受取利息及び受取配当金
△7,048
△6,189
支払利息及び社債利息
10,313
8,505
為替差損益(△は益)
1,505
△136
持分法による投資損益(△は益)
667
△1,225
固定資産売却益
△5,330
△1,168
固定資産廃棄損
6,185
6,143
投資有価証券売却損
85
333
投資有価証券評価損
11,354
227
売上債権の増減額(△は増加)
9,241
△3,153
営業貸付金の増減額(△は増加)
△2,301
9,799
たな卸資産の増減額(△は増加)
△8,565
8,450
仕入債務の増減額(△は減少)
△14,455
△5,436
預り金の増減額(△は減少)
16,449
銀行業における借入金の純増減(△は減少)
4,000
△26,300
銀行業における社債の純増減(△は減少)
△15,000
30,000
銀行業における預金の純増減(△は減少)
23,506
20,033
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加)
13,500
△6,000
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)
12,300
50,600
ATM未決済資金の純増減(△は増加)
△38,217
△33,545
その他
26,335
4,720
小計
419,033
436,540
利息及び配当金の受取額
4,780
4,568
利息の支払額
△10,076
△8,612
法人税等の支払額
△103,730
△110,294
営業活動によるキャッシュ・フロー
310,007
322,202
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年3月1日
 至 平成21年2月28日)
当連結会計年度
(自 平成21年3月1日
 至 平成22年2月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△147,431
△154,574
有形固定資産の売却による収入
27,286
45,450
無形固定資産の取得による支出
△12,183
△12,774
投資有価証券の取得による支出
△260,770
△256,054
投資有価証券の売却による収入
260,488
226,742
貸付けによる支出
△539
△6,245
貸付金の回収による収入
1,070
821
差入保証金の差入による支出
△25,622
△30,916
差入保証金の回収による収入
33,290
28,106
預り保証金の受入による収入
2,813
3,144
預り保証金の返還による支出
△3,757
△5,012
定期預金の預入による支出
△29,107
△28,600
譲渡性預金の預入による支出
△106,000
△55,000
定期預金の払戻による収入
30,892
29,467
譲渡性預金の払戻による収入
96,000
107,000
その他
△5,997
△6,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
△139,568
△115,158
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
38,239
△48,600
長期借入れによる収入
27,600
101,000
長期借入金の返済による支出
△116,570
△94,700
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
596,066
283,704
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△599,704
△286,429
社債の発行による収入
99,616
社債の償還による支出
△1,217
△50,592
配当金の支払額
△51,046
△51,476
少数株主からの払込みによる収入
371
527
少数株主への配当金の支払額
△4,363
△3,653
自己株式の取得による支出
△158,122
△18
自己株式の売却による収入
36
その他
△660
△6,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
△169,755
△156,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,969
4,061
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,286
54,397
現金及び現金同等物の期首残高
667,770
663,483
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△560
現金及び現金同等物の期末残高
※1 663,483
※1 717,320




出典: 株式会社セブン&アイ・ホールディングス、2010-02-28 期 有価証券報告書