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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年3月1日
 至 平成22年2月28日)
当連結会計年度
(自 平成22年3月1日
 至 平成23年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
143,104
223,291
減価償却費
132,232
132,421
減損損失
28,052
21,454
のれん償却額
58,000
16,606
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,293
△691
前払年金費用の増減額(△は増加)
4,336
2,170
受取利息及び受取配当金
△6,189
△6,049
支払利息及び社債利息
8,505
7,753
為替差損益(△は益)
△136
374
持分法による投資損益(△は益)
△1,225
△1,007
固定資産売却益
△1,168
△1,174
固定資産廃棄損
6,143
6,566
匿名組合清算益
△8,305
地区再開発事業補助金収入
△3,590
投資有価証券売却損
333
投資有価証券評価損
227
売上債権の増減額(△は増加)
△3,153
△4,523
営業貸付金の増減額(△は増加)
9,799
7,973
たな卸資産の増減額(△は増加)
8,450
△4,298
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,436
△3,311
預り金の増減額(△は減少)
16,449
△12,866
銀行業における借入金の純増減(△は減少)
△26,300
△15,500
銀行業における社債の純増減(△は減少)
30,000
銀行業における預金の純増減(△は減少)
20,033
89,950
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加)
△6,000
△104,000
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)
50,600
△32,900
ATM未決済資金の純増減(△は増加)
△33,545
66,434
その他
4,720
13,653
小計
436,540
390,431
利息及び配当金の受取額
4,568
3,205
利息の支払額
△8,612
△7,859
法人税等の支払額
△110,294
△75,248
営業活動によるキャッシュ・フロー
322,202
310,527
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年3月1日
 至 平成22年2月28日)
当連結会計年度
(自 平成22年3月1日
 至 平成23年2月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△154,574
△232,270
有形固定資産の売却による収入
45,450
5,335
無形固定資産の取得による支出
△12,774
△75,313
投資有価証券の取得による支出
△256,054
△280,601
投資有価証券の売却による収入
226,742
249,696
貸付けによる支出
△6,245
△101
貸付金の回収による収入
821
991
差入保証金の差入による支出
△30,916
△26,513
差入保証金の回収による収入
28,106
40,282
預り保証金の受入による収入
3,144
5,830
預り保証金の返還による支出
△5,012
△4,747
子会社の自己株式の取得による支出
△4,999
匿名組合清算による収入
8,305
地区再開発事業補助金による収入
1,045
定期預金の預入による支出
△28,600
△12,339
譲渡性預金の預入による支出
△55,000
△45,000
定期預金の払戻による収入
29,467
20,831
譲渡性預金の払戻による収入
107,000
40,000
その他
△6,714
△2,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
△115,158
△312,081
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△48,600
△38,370
長期借入れによる収入
101,000
60,040
長期借入金の返済による支出
△94,700
△67,638
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
283,704
360,321
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△286,429
△360,075
社債の発行による収入
109,624
社債の償還による支出
△50,592
△20,385
配当金の支払額
△51,476
△50,022
少数株主からの払込みによる収入
527
651
少数株主への配当金の支払額
△3,653
△3,774
自己株式の取得による支出
△18
△47,290
その他
△6,469
660
財務活動によるキャッシュ・フロー
△156,708
△56,258
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,061
△2,760
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
54,397
△60,573
現金及び現金同等物の期首残高
663,483
717,320
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△560
現金及び現金同等物の期末残高
※1 717,320
※1 656,747




出典: 株式会社セブン&アイ・ホールディングス、2011-02-28 期 有価証券報告書