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【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
 
 
前事業年度
(平成18年5月31日)
当事業年度
(平成19年5月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動資産
 
 
 
 
 
 
 
1.現金及び預金
※1
 
418,822
 
 
502,930
 
2.受取手形
 
 
 
 
5,200
 
3.売掛金
 
 
407,080
 
 
414,875
 
4.商品
 
 
1,263,873
 
 
1,139,508
 
5.貯蔵品
 
 
6,581
 
 
5,019
 
6.前渡金
 
 
10,742
 
 
9,144
 
7.預け金
 
 
 
 
7,048
 
8.前払費用
 
 
64,325
 
 
92,866
 
9.繰延税金資産
 
 
73,656
 
 
101,609
 
10.未収法人税等
 
 
25,454
 
 
 
11.その他
 
 
17,927
 
 
11,505
 
貸倒引当金
 
 
△1,916
 
 
△1,182
 
流動資産合計
 
 
2,286,548
71.0
 
2,288,526
69.1
Ⅱ 固定資産
 
 
 
 
 
 
 
(1)有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.建物
※1,2
246,120
 
 
312,018
 
 
減価償却累計額
 
49,323
196,797
 
84,741
227,276
 
2.構築物
 
76,747
 
 
87,493
 
 
減価償却累計額
 
11,837
64,910
 
22,635
64,857
 
3.機械装置
 
15,928
 
 
18,281
 
 
減価償却累計額
 
505
15,422
 
2,726
15,555
 
4.工具器具備品
 
188,457
 
 
204,552
 
 
減価償却累計額
 
121,636
66,820
 
147,313
57,239
 
5.土地
※1
 
181,011
 
 
181,011
 
6.建設仮勘定
 
 
 
 
262
 
有形固定資産合計
 
 
524,962
16.3
 
546,203
16.5
(2)無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
1.営業権
 
 
12,528
 
 
 
2.のれん
 
 
 
 
6,264
 
3.商標権
 
 
4,107
 
 
3,249
 
4.ソフトウェア
 
 
35,815
 
 
27,088
 
5.ソフトウェア仮勘定
 
 
27,949
 
 
106,061
 
6.その他
 
 
1,409
 
 
1,409
 
無形固定資産合計
 
 
81,810
2.5
 
144,073
4.3
(3)投資その他の資産
 
 
 
 
 
 
 
1.投資有価証券
 
 
1,000
 
 
1,000
 
2.出資金
 
 
50
 
 
50
 
3.破産更生債権等
 
 
79,741
 
 
64,270
 
4.長期前払費用
 
 
41,955
 
 
19,228
 
5.差入保証金
※1
 
223,742
 
 
267,096
 
6.繰延税金資産
 
 
41,125
 
 
34,278
 
貸倒引当金
 
 
△60,143
 
 
△50,901
 
投資その他の資産合計
 
 
327,471
10.2
 
335,022
10.1
固定資産合計
 
 
934,244
29.0
 
1,025,298
30.9
資産合計
 
 
3,220,792
100.0
 
3,313,825
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
前事業年度
(平成18年5月31日)
当事業年度
(平成19年5月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比
(%)
金額(千円)
構成比
(%)
(負債の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 流動負債
 
 
 
 
 
 
 
1.買掛金
 
 
381,175
 
 
385,507
 
2.短期借入金
 
 
650,000
 
 
300,000
 
3.1年以内返済予定長期借入金
※1
 
148,460
 
 
192,500
 
4.1年以内償還予定社債
※1
 
160,000
 
 
150,000
 
5.未払金
※2
 
73,369
 
 
55,545
 
6.未払費用
 
 
59,328
 
 
43,196
 
7.未払法人税等
 
 
 
 
145,000
 
8.未払消費税等
 
 
 
 
65,993
 
9.前受金
 
 
4,402
 
 
6,454
 
10.預り金
 
 
9,481
 
 
16,517
 
11.前受利用料
 
 
1,730
 
 
7,070
 
12.賞与引当金
 
 
55,810
 
 
56,410
 
13.ポイントサービス
引当金
 
 
69,932
 
 
91,567
 
14.株主優待引当金
 
 
 
 
3,172
 
15.その他
 
 
4
 
 
707
 
流動負債合計
 
 
1,613,694
50.1
 
1,519,643
45.9
Ⅱ 固定負債
 
 
 
 
 
 
 
1.社債
※1
 
380,000
 
 
230,000
 
2.長期借入金
※1
 
320,425
 
 
329,195
 
3.預り保証金
 
 
246,200
 
 
229,200
 
4.その他
※2
 
2,381
 
 
1,984
 
固定負債合計
 
 
949,006
29.5
 
790,379
23.8
負債合計
 
 
2,562,701
79.6
 
2,310,022
69.7
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
550,000
17.1
 
651,200
19.6
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金
 
202,600
 
 
303,800
 
 
資本剰余金合計
 
 
202,600
6.3
 
303,800
9.2
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
繰越利益剰余金
 
△94,508
 
 
48,802
 
 
利益剰余金合計
 
 
△94,508
△3.0
 
48,802
1.5
株主資本合計
 
 
658,091
20.4
 
1,003,802
30.3
純資産合計
 
 
658,091
20.4
 
1,003,802
30.3
負債純資産合計
 
 
3,220,792
100.0
 
3,313,825
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 




出典: 株式会社ゴルフパートナー、2007-05-31 期 有価証券報告書