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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成19年6月1日
 至 平成20年5月31日)
当事業年度
(自 平成20年6月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
321,671
116,715
減価償却費
170,876
192,809
のれん償却額
7,369
11,387
減損損失
8,314
6,837
株式報酬費用
10,458
長期前払費用償却額
13,695
3,178
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,355
10,202
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△30,569
△5,382
ポイント引当金の増減額(△は減少)
26,789
15,152
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△1,740
△1,273
受取利息及び受取配当金
△1,181
△824
支払利息
24,864
26,556
フランチャイズ契約解約収入
△19,890
△11,000
固定資産除却損
2,230
4,668
店舗閉鎖損失
5,792
10,789
固定資産売却損益(△は益)
△594
店舗譲渡損
2,927
保険差益
△3,429
△31
売上債権の増減額(△は増加)
△66,045
83,476
たな卸資産の増減額(△は増加)
△765,683
△190,353
前渡金の増減額(△は増加)
16,323
仕入債務の増減額(△は減少)
131,083
△51,188
未払費用の増減額(△は減少)
19,053
2,791
前受金の増減額(△は減少)
1,927
10,272
未払消費税等の増減額(△は減少)
△97,436
84,866
その他の流動資産の増減額(△は増加)
3,123
10,221
その他の流動負債の増減額(△は減少)
7,298
11,167
その他
△8,287
△4,835
小計
△230,954
355,455
利息及び配当金の受取額
1,233
830
利息の支払額
△27,144
△26,579
保険金の受取額
19,458
1,253
法人税等の支払額
△210,248
△139,784
営業活動によるキャッシュ・フロー
△447,654
191,175
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成19年6月1日
 至 平成20年5月31日)
当事業年度
(自 平成20年6月1日
 至 平成21年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の払戻による収入
35,000
長期前払費用の取得による支出
△1,629
差入保証金の差入による支出
△46,283
△59,462
差入保証金の回収による収入
5,335
22,425
預り保証金の受入による収入
13,000
20,000
預り保証金の返還による支出
△11,000
△7,000
有形固定資産の取得による支出
△212,876
△166,402
有形固定資産の売却による収入
1,685
9,145
無形固定資産の取得による支出
△195,699
△223,142
事業譲受による支出
※2 △103,144
※2 △47,442
貸付けによる支出
△15,000
貸付金の回収による収入
4,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
△515,611
△461,956
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
480,000
420,000
長期借入れによる収入
1,124,995
300,000
長期借入金の返済による支出
△661,963
△343,667
社債の償還による支出
△150,000
△230,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
33,616
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
793,032
169,773
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△170,234
△101,007
現金及び現金同等物の期首残高
467,930
297,695
現金及び現金同等物の期末残高
※1 297,695
※1 196,688




出典: 株式会社ゴルフパートナー、2009-03-31 期 有価証券報告書